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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 693.00 | 178 451.00 | 388 242.00 | 566 693.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 598 681.00 | 1 803 850.00 | 794 830.00 | 2 598 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 294.00 | 423 640.00 | 348 654.00 | 772 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 898.00 | 283 358.00 | 35 540.00 | 318 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 603.00 | 2 689 299.00 | 1 737 303.00 | 4 426 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 617.00 | | 660 617.00 | 660 617.00 |
BZ Autres créances | 214 635.00 | | 214 635.00 | 214 635.00 |
CF Disponibilités | 344 012.00 | | 344 012.00 | 344 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 855.00 | | 1 267 855.00 | 1 267 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 457.00 | 2 689 299.00 | 3 005 158.00 | 5 694 457.00 |
CU Autres participations | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 309.00 | 950 077.00 | | 990 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968.00 | 40 232.00 | | 22 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 401.00 | 82 522.00 | | 70 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 679.00 | 1 402 831.00 | | 1 413 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 970.00 | 722 958.00 | | 622 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 637.00 | 95 067.00 | | 90 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 404.00 | 162 142.00 | | 115 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 975.00 | 544 082.00 | | 543 975.00 |
EA Autres dettes | 218 494.00 | 180 899.00 | | 218 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 480.00 | 1 705 149.00 | | 1 591 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 158.00 | 3 107 980.00 | | 3 005 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 573 438.00 | | 5 573 438.00 | 5 573 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 438.00 | | 5 573 438.00 | 5 573 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 178.00 | |
GE Autres charges | | | 20 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 814.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 121.00 | 16 621.00 | | 12 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 773.00 | 17 235.00 | | 12 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 821.00 | 33.00 | | 11 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 821.00 | 33.00 | | 11 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | 17 202.00 | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 882.00 | -20 272.00 | | -12 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 976.00 | 5 421 392.00 | | 5 692 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 008.00 | 5 381 160.00 | | 5 670 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 968.00 | 40 232.00 | | 22 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 174.00 | | 617 977.00 | 4 324 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 887.00 | | | -14 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 158.00 | 2 390.00 | | 513 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 045.00 | 2 390.00 | | 528 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 733.00 | | 5 920.00 | 682 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 251.00 | | 612 057.00 | 3 608 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 511.00 | 228 178.00 | 2 390.00 | 2 463 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 895.00 | 48 557.00 | | 129 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 617.00 | 179 621.00 | 2 390.00 | 2 333 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 239.00 | 214 239.00 | | 214 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 199.00 | 198 199.00 | | 198 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 494.00 | 218 494.00 | | 218 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
UX Autres créances clients | 660 617.00 | | | 660 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VC Groupe et associés | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 855.00 | 103 309.00 | 232 413.00 | 620 855.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 970.00 | 896 813.00 | 42 168.00 | 938 970.00 |
VW T.V.A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 480.00 | 1 073 934.00 | 232 413.00 | 1 591 480.00 |