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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 635.00 | 83 667.00 | 22 969.00 | 106 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 490.00 | 207 940.00 | 190 550.00 | 398 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 134.00 | 71 498.00 | 343 636.00 | 415 134.00 |
BZ Autres créances | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CF Disponibilités | 223 703.00 | | 223 703.00 | 223 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 186.00 | 71 498.00 | 589 688.00 | 661 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 676.00 | 279 439.00 | 780 237.00 | 1 059 676.00 |
CU Autres participations | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 197 703.00 | 197 703.00 | | 197 703.00 |
DH Report à nouveau | 2 211.00 | 35 245.00 | | 2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 441.00 | 56 966.00 | | 101 441.00 |
DL TOTAL (I) | 394 856.00 | 383 415.00 | | 394 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 903.00 | 26 735.00 | | 21 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 837.00 | 44 657.00 | | 62 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 644.00 | 166 198.00 | | 155 644.00 |
EA Autres dettes | 11 996.00 | 7 292.00 | | 11 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 001.00 | 138 571.00 | | 133 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 382.00 | 383 454.00 | | 385 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 237.00 | 766 869.00 | | 780 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 561.00 | 39 165.00 | 20 228.00 | 52 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 683.00 | 437 483.00 | 1 200.00 | 438 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 382.00 | 385 382.00 | | 385 382.00 |