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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 690.00 | 98 024.00 | 21 666.00 | 119 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 065.00 | 222 297.00 | 191 767.00 | 414 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 356.00 | 85 659.00 | 335 697.00 | 421 356.00 |
BZ Autres créances | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CF Disponibilités | 220 133.00 | | 220 133.00 | 220 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 166.00 | 85 659.00 | 596 507.00 | 682 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 231.00 | 307 956.00 | 788 275.00 | 1 096 231.00 |
CU Autres participations | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 221 681.00 | 217 121.00 | | 221 681.00 |
DH Report à nouveau | | 2 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 328.00 | 82 348.00 | | 88 328.00 |
DL TOTAL (I) | 403 508.00 | 395 181.00 | | 403 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 902.00 | 38 153.00 | | 49 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | 76 046.00 | | 40 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 793.00 | 138 266.00 | | 133 793.00 |
EA Autres dettes | 18 833.00 | 16 073.00 | | 18 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 549.00 | 136 518.00 | | 141 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 767.00 | 405 056.00 | | 384 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 275.00 | 800 236.00 | | 788 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 299.00 | | 8 189.00 | 416 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 423.00 | 414 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 423.00 | 240 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 958.00 | | | 163 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 033.00 | | 8 189.00 | 243 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 752.00 | 9 969.00 | 10 423.00 | 222 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 014.00 | 9 969.00 | 10 423.00 | 215 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 974.00 | 23 725.00 | 14 040.00 | 70 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 974.00 | 23 725.00 | 14 040.00 | 70 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 974.00 | 23 725.00 | 14 040.00 | 70 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 549.00 | 141 549.00 | | 141 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 033.00 | 462 033.00 | | 462 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 753.00 | 462 033.00 | 3 720.00 | 465 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 767.00 | 384 767.00 | | 384 767.00 |