| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 154.00 | 171.00 | 7 325.00 |
AH Fonds commercial | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 578.00 | 92 965.00 | 18 613.00 | 111 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 537.00 | 216 654.00 | 188 883.00 | 405 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 817.00 | 96 375.00 | 340 442.00 | 436 817.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 280 738.00 | | 280 738.00 | 280 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 127.00 | 96 375.00 | 646 752.00 | 743 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 666.00 | 313 030.00 | 835 636.00 | 1 148 666.00 |
CU Autres participations | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 230 908.00 | 226 009.00 | | 230 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 709.00 | 88 899.00 | | 96 709.00 |
DL TOTAL (I) | 421 117.00 | 408 408.00 | | 421 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 831.00 | 19 224.00 | | 53 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 645.00 | 49 795.00 | | 42 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 076.00 | 137 548.00 | | 140 076.00 |
EA Autres dettes | 27 033.00 | 20 626.00 | | 27 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 935.00 | 142 516.00 | | 150 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 520.00 | 369 709.00 | | 414 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 636.00 | 778 117.00 | | 835 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 233.00 | 7 296.00 | 7 874.00 | 217 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 067.00 | 87.00 | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 166.00 | 7 209.00 | 7 874.00 | 210 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 935.00 | 150 935.00 | | 150 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 390.00 | 462 390.00 | | 462 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 110.00 | 462 390.00 | 3 720.00 | 466 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 520.00 | 414 520.00 | | 414 520.00 |