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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 067.00 | 258.00 | 7 325.00 |
AH Fonds commercial | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 169.00 | 93 630.00 | 15 539.00 | 109 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 129.00 | 217 233.00 | 185 896.00 | 403 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 777.00 | 84 351.00 | 360 426.00 | 444 777.00 |
BZ Autres créances | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CF Disponibilités | 209 344.00 | | 209 344.00 | 209 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 571.00 | 84 351.00 | 592 220.00 | 676 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 700.00 | 301 584.00 | 778 117.00 | 1 079 700.00 |
CU Autres participations | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 226 009.00 | 221 681.00 | | 226 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 899.00 | 88 328.00 | | 88 899.00 |
DL TOTAL (I) | 408 408.00 | 403 508.00 | | 408 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 224.00 | 49 902.00 | | 19 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 795.00 | 40 690.00 | | 49 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 548.00 | 133 793.00 | | 137 548.00 |
EA Autres dettes | 20 626.00 | 18 833.00 | | 20 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 516.00 | 141 549.00 | | 142 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 709.00 | 384 767.00 | | 369 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 117.00 | 788 275.00 | | 778 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 297.00 | 10 300.00 | 15 364.00 | 222 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738.00 | 4.00 | 675.00 | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 559.00 | 10 296.00 | 14 689.00 | 214 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 659.00 | 19 041.00 | 20 349.00 | 85 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 659.00 | 19 041.00 | 20 349.00 | 85 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 548.00 | 137 548.00 | | 137 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 516.00 | 142 516.00 | | 142 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 227.00 | 467 227.00 | | 467 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 947.00 | 467 227.00 | 3 720.00 | 470 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 709.00 | 369 709.00 | | 369 709.00 |