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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 924.00 | 98 478.00 | 23 446.00 | 121 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 297.00 | 222 751.00 | 193 546.00 | 416 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 786.00 | 70 974.00 | 346 813.00 | 417 786.00 |
BZ Autres créances | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CF Disponibilités | 202 286.00 | | 202 286.00 | 202 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 661.00 | 70 974.00 | 606 688.00 | 677 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 961.00 | 293 725.00 | 800 236.00 | 1 093 961.00 |
CU Autres participations | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 217 121.00 | 209 145.00 | | 217 121.00 |
DH Report à nouveau | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 348.00 | 97 977.00 | | 82 348.00 |
DL TOTAL (I) | 395 181.00 | 402 832.00 | | 395 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 153.00 | 31 719.00 | | 38 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 046.00 | 62 621.00 | | 76 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 266.00 | 135 977.00 | | 138 266.00 |
EA Autres dettes | 16 073.00 | 44 592.00 | | 16 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 518.00 | 133 668.00 | | 136 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 056.00 | 408 577.00 | | 405 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 236.00 | 811 409.00 | | 800 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 252.00 | 17 226.00 | 29 505.00 | 83 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 252.00 | 17 226.00 | 29 505.00 | 83 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 518.00 | 136 518.00 | | 136 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 266.00 | 138 266.00 | | 138 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 097.00 | 475 377.00 | 3 720.00 | 479 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 056.00 | 405 056.00 | | 405 056.00 |