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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 692.00 | 36 379.00 | 21 312.00 | 57 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 594.00 | 1 237 001.00 | 153 592.00 | 1 390 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 654.00 | 548 714.00 | 23 940.00 | 572 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 403.00 | 1 822 095.00 | 255 308.00 | 2 077 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 752.00 | | 303 752.00 | 303 752.00 |
BN En cours de production de biens | 601 612.00 | | 601 612.00 | 601 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 044.00 | | 497 044.00 | 497 044.00 |
BZ Autres créances | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
CF Disponibilités | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 514.00 | | 1 631 514.00 | 1 631 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 918.00 | 1 822 095.00 | 1 886 823.00 | 3 708 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 804 473.00 | 804 473.00 | | 804 473.00 |
DH Report à nouveau | -57 741.00 | -197 404.00 | | -57 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 591.00 | 139 662.00 | | 146 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 323.00 | 1 021 732.00 | | 1 168 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 266.00 | 32 562.00 | | 219 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 930.00 | 277 889.00 | | 252 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 513.00 | 69 383.00 | | 111 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 072.00 | 191 042.00 | | 108 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 128.00 | | |
EA Autres dettes | 11 503.00 | 11 698.00 | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 500.00 | 602 917.00 | | 718 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 823.00 | 1 624 649.00 | | 1 886 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 854.00 | 602 917.00 | | 601 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 455.00 | 9 210.00 | | 53 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 606.00 | | 210 797.00 | 1 866 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 215.00 | | 24 002.00 | 35 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 897.00 | | 156 351.00 | 1 806 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 494.00 | | 30 445.00 | 24 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 108.00 | 31 987.00 | | 1 790 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 690.00 | 2 689.00 | | 33 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 418.00 | 29 298.00 | | 1 756 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 497 044.00 | | | 497 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 812.00 | 49 166.00 | 116 646.00 | 165 812.00 |
VI Groupe et associés | 252 930.00 | 252 930.00 | | 252 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 811.00 | | | 158 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 613.00 | 567 594.00 | 1 019.00 | 568 613.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 284.00 | 586 638.00 | 116 646.00 | 703 284.00 |