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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 692.00 | 44 380.00 | 13 312.00 | 57 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 081.00 | 1 284 645.00 | 137 436.00 | 1 422 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 654.00 | 559 239.00 | 43 415.00 | 602 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 891.00 | 1 888 264.00 | 250 627.00 | 2 138 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 153.00 | | 274 153.00 | 274 153.00 |
BN En cours de production de biens | 794 721.00 | | 794 721.00 | 794 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 517.00 | 17 445.00 | 592 073.00 | 609 517.00 |
BZ Autres créances | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
CF Disponibilités | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 934 894.00 | 17 445.00 | 1 917 450.00 | 1 934 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 785.00 | 1 905 709.00 | 2 168 076.00 | 4 073 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 893 323.00 | 804 473.00 | | 893 323.00 |
DH Report à nouveau | | -57 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 586.00 | 146 591.00 | | 103 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 909.00 | 1 168 323.00 | | 1 271 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 824.00 | 219 266.00 | | 234 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 253.00 | 252 930.00 | | 229 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 116.00 | 15 216.00 | | 18 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 713.00 | 111 513.00 | | 238 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 450.00 | 108 072.00 | | 121 450.00 |
EA Autres dettes | 53 812.00 | 11 503.00 | | 53 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 167.00 | 718 500.00 | | 896 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 076.00 | 1 886 823.00 | | 2 168 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 761.00 | 601 854.00 | | 789 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 437.00 | 53 455.00 | | 71 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 403.00 | | 61 487.00 | 2 077 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 248.00 | | 61 487.00 | 1 963 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 095.00 | 66 169.00 | | 1 822 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 379.00 | 8 001.00 | | 36 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 716.00 | 58 168.00 | | 1 785 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 713.00 | 238 713.00 | | 238 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 586 258.00 | | | 586 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VB T. V. A. | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 270.00 | 39 863.00 | 106 407.00 | 146 270.00 |
VI Groupe et associés | 229 253.00 | 229 253.00 | | 229 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 451.00 | | | 116 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 350.00 | 751 331.00 | 1 019.00 | 752 350.00 |
VW T.V.A. | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 052.00 | 771 645.00 | 106 407.00 | 878 052.00 |