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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 403.00 | 1 297 348.00 | 214 054.00 | 1 511 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 914.00 | 582 931.00 | 33 983.00 | 616 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 491.00 | 1 907 757.00 | 300 734.00 | 2 208 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 469.00 | | 203 469.00 | 203 469.00 |
BN En cours de production de biens | 340 694.00 | | 340 694.00 | 340 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 390.00 | | 111 390.00 | 111 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 703.00 | 26 352.00 | 700 351.00 | 726 703.00 |
BZ Autres créances | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CF Disponibilités | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 774.00 | 26 352.00 | 1 497 422.00 | 1 523 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 265.00 | 1 934 109.00 | 1 798 156.00 | 3 732 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 251.00 | 1 179 760.00 | | 1 290 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 173.00 | 110 492.00 | | -150 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 078.00 | 1 565 251.00 | | 1 415 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 770.00 | 69 023.00 | | 58 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 827.00 | 19 058.00 | | 17 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 216.00 | 15 716.00 | | 15 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 707.00 | 44 695.00 | | 146 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 940.00 | 103 612.00 | | 109 940.00 |
EA Autres dettes | 34 617.00 | 35 698.00 | | 34 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 078.00 | 287 802.00 | | 383 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 156.00 | 1 853 053.00 | | 1 798 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 078.00 | 256 350.00 | | 383 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 199.00 | | 193 292.00 | 2 015 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 025.00 | | 193 292.00 | 1 935 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 785.00 | 88 972.00 | | 1 818 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 308.00 | 88 972.00 | | 1 791 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 691 567.00 | 691 567.00 | | 691 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VI Groupe et associés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 246.00 | 770 227.00 | 1 019.00 | 771 246.00 |
VW T.V.A. | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 862.00 | 367 862.00 | | 367 862.00 |