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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 403.00 | 1 371 624.00 | 142 779.00 | 1 514 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 843.00 | 588 737.00 | 30 106.00 | 618 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 420.00 | 1 987 839.00 | 225 581.00 | 2 213 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 541.00 | | 238 541.00 | 238 541.00 |
BN En cours de production de biens | 559 783.00 | | 559 783.00 | 559 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 170.00 | | 172 170.00 | 172 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 294.00 | 25 600.00 | 239 695.00 | 265 294.00 |
BZ Autres créances | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CF Disponibilités | 231 698.00 | | 231 698.00 | 231 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 758.00 | 25 600.00 | 1 492 159.00 | 1 517 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 178.00 | 2 013 438.00 | 1 717 740.00 | 3 731 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 251.00 | 1 290 251.00 | | 1 290 251.00 |
DH Report à nouveau | -150 173.00 | | | -150 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184.00 | -150 173.00 | | 3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 262.00 | 1 415 078.00 | | 1 418 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 58 770.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 123.00 | 17 827.00 | | 16 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 013.00 | 146 707.00 | | 73 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 544.00 | 109 940.00 | | 59 544.00 |
EA Autres dettes | 35 582.00 | 34 617.00 | | 35 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 478.00 | 383 078.00 | | 299 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 740.00 | 1 798 156.00 | | 1 717 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 478.00 | 383 078.00 | | 209 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 231 061.00 | 231 061.00 | | 231 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VB T. V. A. | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 586.00 | 315 567.00 | 1 019.00 | 316 586.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 262.00 | 194 262.00 | 80 000.00 | 284 262.00 |