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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 111.00 | 1 222 002.00 | 96 109.00 | 1 318 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 914.00 | 569 306.00 | 47 609.00 | 616 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 199.00 | 1 818 785.00 | 196 414.00 | 2 015 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 475.00 | | 193 475.00 | 193 475.00 |
BN En cours de production de biens | 558 923.00 | | 558 923.00 | 558 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 061.00 | 26 352.00 | 570 709.00 | 597 061.00 |
BZ Autres créances | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
CF Disponibilités | 162 706.00 | | 162 706.00 | 162 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 991.00 | 26 352.00 | 1 656 639.00 | 1 682 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 190.00 | 1 845 137.00 | 1 853 053.00 | 3 698 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 760.00 | 996 909.00 | | 1 179 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 492.00 | 182 851.00 | | 110 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 251.00 | 1 454 760.00 | | 1 565 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 023.00 | 106 407.00 | | 69 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 058.00 | 122 289.00 | | 19 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 716.00 | 15 216.00 | | 15 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 695.00 | 139 220.00 | | 44 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 612.00 | 196 510.00 | | 103 612.00 |
EA Autres dettes | 35 698.00 | 37 030.00 | | 35 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 802.00 | 616 672.00 | | 287 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 053.00 | 2 071 431.00 | | 1 853 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 350.00 | 616 672.00 | | 256 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 829.00 | | 20 370.00 | 1 994 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 656.00 | | 20 370.00 | 1 914 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 081.00 | 63 704.00 | | 1 755 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 166.00 | 5 311.00 | | 22 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 915.00 | 58 393.00 | | 1 732 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 561 925.00 | 561 925.00 | | 561 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 023.00 | 37 571.00 | 31 453.00 | 69 023.00 |
VI Groupe et associés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 078.00 | 657 059.00 | 1 019.00 | 658 078.00 |
VW T.V.A. | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 086.00 | 240 634.00 | 31 453.00 | 272 086.00 |