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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 971 448.00 | 665 703.00 | 1 305 746.00 | 1 971 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 100.00 | 458 672.00 | 293 429.00 | 752 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 566.00 | 719 500.00 | 870 066.00 | 1 589 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 423.00 | 1 857 874.00 | 2 486 549.00 | 4 344 423.00 |
BT Marchandises | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 584.00 | 44 288.00 | 1 892 296.00 | 1 936 584.00 |
BZ Autres créances | 203 694.00 | | 203 694.00 | 203 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933 505.00 | | 1 933 505.00 | 1 933 505.00 |
CF Disponibilités | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 857.00 | 44 288.00 | 4 229 569.00 | 4 273 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 280.00 | 1 902 162.00 | 6 716 118.00 | 8 618 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 955 038.00 | | | 1 955 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 008.00 | | | 128 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 346.00 | | | 2 251 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 139.00 | | | 886 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 422.00 | | | 3 250 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
EA Autres dettes | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 271.00 | | | 4 376 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 118.00 | | | 6 716 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 014 550.00 | | | 4 014 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 594.00 | | | 342 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 331 297.00 | | 5 331 297.00 | 5 331 297.00 |
FG Production vendue services | 2 832 577.00 | | 2 832 577.00 | 2 832 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 163 874.00 | | 8 163 874.00 | 8 163 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 329 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 410 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 316 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 492.00 | | | 8 442 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 484.00 | | | 8 314 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 008.00 | | | 128 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 569.00 | | | 282 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 014.00 | 88 500.00 | 152 014.00 | 152 014.00 |
6T Sur comptes clients | 48 030.00 | 3 222.00 | 6 964.00 | 48 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 030.00 | 3 222.00 | 6 964.00 | 48 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 044.00 | 91 722.00 | 158 978.00 | 200 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 422.00 | 3 250 422.00 | | 3 250 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 551.00 | 2 211 435.00 | 55 116.00 | 2 266 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 271.00 | 4 014 550.00 | 361 722.00 | 4 376 271.00 |