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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 947 571.00 | 859 462.00 | 1 088 108.00 | 1 947 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 860.00 | 512 392.00 | 79 467.00 | 591 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 249.00 | 964 094.00 | 778 155.00 | 1 742 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 084.00 | 2 349 949.00 | 1 963 134.00 | 4 313 084.00 |
BT Marchandises | 378 765.00 | | 378 765.00 | 378 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 843.00 | 3 694.00 | 2 885 148.00 | 2 888 843.00 |
BZ Autres créances | 287 640.00 | | 287 640.00 | 287 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 561.00 | | 839 561.00 | 839 561.00 |
CF Disponibilités | 522 495.00 | | 522 495.00 | 522 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231 620.00 | | 1 231 620.00 | 1 231 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 937.00 | 3 694.00 | 6 145 242.00 | 6 148 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 021.00 | 2 353 644.00 | 8 108 377.00 | 10 462 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 149 626.00 | 2 125 070.00 | | 2 149 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 633.00 | 24 555.00 | | 114 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 559.00 | 2 317 926.00 | | 2 432 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 694.00 | 191 403.00 | | 45 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 711.00 | 5 232 032.00 | | 5 133 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 908.00 | 260 280.00 | | 306 908.00 |
EA Autres dettes | 28 032.00 | 17 673.00 | | 28 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 960.00 | 14 793.00 | | 97 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 307.00 | 5 716 182.00 | | 5 612 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 108 377.00 | 8 034 108.00 | | 8 108 377.00 |