| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 947 571.00 | 714 339.00 | 1 233 232.00 | 1 947 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 868.00 | 414 779.00 | 213 090.00 | 627 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 970.00 | 773 932.00 | 860 038.00 | 1 633 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 750.00 | 1 917 050.00 | 2 323 700.00 | 4 240 750.00 |
BT Marchandises | 128 472.00 | | 128 472.00 | 128 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 292.00 | 15 404.00 | 1 754 888.00 | 1 770 292.00 |
BZ Autres créances | 209 027.00 | | 209 027.00 | 209 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933 505.00 | | 1 933 505.00 | 1 933 505.00 |
CF Disponibilités | 543 470.00 | | 543 470.00 | 543 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318 274.00 | | 1 318 274.00 | 1 318 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 641.00 | 15 404.00 | 6 071 237.00 | 6 086 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 391.00 | 1 932 454.00 | 8 394 937.00 | 10 327 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 083 046.00 | | | 2 083 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 370.00 | | | 2 293 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 037.00 | | | 379 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440 014.00 | | | 5 440 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 099.00 | | | 271 099.00 |
EA Autres dettes | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 101 566.00 | | | 6 101 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 937.00 | | | 8 394 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913 706.00 | | | 5 913 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344 423.00 | | 100 884.00 | 4 344 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 557.00 | 4 240 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 557.00 | 4 209 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 114.00 | | 100 853.00 | 4 313 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 31.00 | 2 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 874.00 | 263 733.00 | 204 557.00 | 1 857 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 874.00 | 263 733.00 | 204 557.00 | 1 843 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 288.00 | 7 917.00 | 36 801.00 | 44 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 288.00 | 7 917.00 | 36 801.00 | 44 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 788.00 | 7 917.00 | 125 301.00 | 132 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 917.00 | 125 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440 014.00 | 5 440 014.00 | | 5 440 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 069.00 | | | 1 752 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VB T. V. A. | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 722.00 | 173 861.00 | 187 860.00 | 361 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 699.00 | | | 181 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
VP Divers | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318 274.00 | | | 1 318 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 688.00 | 3 279 371.00 | 20 318.00 | 3 299 688.00 |
VW T.V.A. | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 566.00 | 5 913 706.00 | 187 860.00 | 6 101 566.00 |