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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 947 571.00 | 930 922.00 | 1 016 649.00 | 1 947 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 735.00 | 579 156.00 | 335 578.00 | 914 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 238.00 | 1 044 377.00 | 725 860.00 | 1 770 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 946.00 | 2 568 456.00 | 2 095 491.00 | 4 663 946.00 |
BT Marchandises | 165 250.00 | | 165 250.00 | 165 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 479.00 | 3 695.00 | 3 279 784.00 | 3 283 479.00 |
BZ Autres créances | 293 515.00 | | 293 515.00 | 293 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 561.00 | | 839 561.00 | 839 561.00 |
CF Disponibilités | 2 105 157.00 | | 2 105 157.00 | 2 105 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893 130.00 | | 893 130.00 | 893 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 580 092.00 | 3 695.00 | 7 576 397.00 | 7 580 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 244 039.00 | 2 572 151.00 | 9 671 888.00 | 12 244 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 264 259.00 | 2 149 626.00 | | 2 264 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 555.00 | 114 633.00 | | 259 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 114.00 | 2 432 559.00 | | 2 692 114.00 |
DP Provisions pour risques | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 560.00 | 63 510.00 | | 87 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 45 694.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429 800.00 | 5 133 711.00 | | 6 429 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 004.00 | 306 908.00 | | 401 004.00 |
EA Autres dettes | 58 719.00 | 28 032.00 | | 58 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 892 214.00 | 5 612 307.00 | | 6 892 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 888.00 | 8 108 377.00 | | 9 671 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 214.00 | | | 6 892 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 085.00 | | 470 734.00 | 4 313 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 872.00 | 4 663 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 872.00 | 4 632 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281 682.00 | | 470 734.00 | 4 281 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 950.00 | 260 086.00 | 41 580.00 | 2 349 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 950.00 | 260 086.00 | 41 580.00 | 2 335 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 510.00 | 24 050.00 | | 63 510.00 |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 205.00 | 24 050.00 | | 67 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429 800.00 | 6 429 800.00 | | 6 429 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 476.00 | 132 476.00 | | 132 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 279 045.00 | 3 279 045.00 | | 3 279 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 287 541.00 | 287 541.00 | | 287 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 130.00 | 893 130.00 | | 893 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 282.00 | 4 470 124.00 | 2 158.00 | 4 472 282.00 |
VW T.V.A. | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 214.00 | 6 892 214.00 | | 6 892 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
ST Autres comptes | 2 603 358.00 | | | 2 603 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 977 293.00 | | | 977 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 994 082.00 | | | 994 082.00 |
YT Sous‐traitance | 2 878 074.00 | | | 2 878 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 994.00 | | | 82 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 674.00 | | | 226 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 440 580.00 | | | 2 440 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 479.00 | | | 1 374 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 593 579.00 | | | 6 593 579.00 |