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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 947 571.00 | 999 929.00 | 947 642.00 | 1 947 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 598.00 | 678 170.00 | 454 428.00 | 1 132 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 827.00 | 1 150 007.00 | 720 820.00 | 1 870 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 464.00 | 2 842 106.00 | 2 140 358.00 | 4 982 464.00 |
BT Marchandises | 176 115.00 | | 176 115.00 | 176 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 824.00 | | 3 202 824.00 | 3 202 824.00 |
BZ Autres créances | 358 903.00 | | 358 903.00 | 358 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 561.00 | | 839 561.00 | 839 561.00 |
CF Disponibilités | 2 434 007.00 | | 2 434 007.00 | 2 434 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 637.00 | | 543 637.00 | 543 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 048.00 | | 7 555 048.00 | 7 555 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 537 512.00 | 2 842 106.00 | 9 695 406.00 | 12 537 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 523 814.00 | | | 2 523 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 376.00 | | | 190 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 490.00 | | | 2 882 490.00 |
DP Provisions pour risques | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175 208.00 | | | 6 175 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 534.00 | | | 467 534.00 |
EA Autres dettes | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 713 366.00 | | | 6 713 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 695 406.00 | | | 9 695 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713 366.00 | | | 6 713 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 946.00 | | 328 467.00 | 4 663 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 4 982 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 4 950 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632 543.00 | | 328 402.00 | 4 632 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | 65.00 | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 456.00 | 282 109.00 | 8 458.00 | 2 568 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 456.00 | 282 109.00 | 8 458.00 | 2 554 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 560.00 | 11 990.00 | | 87 560.00 |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 255.00 | 11 990.00 | 3 695.00 | 91 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 990.00 | 3 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175 208.00 | 6 175 208.00 | | 6 175 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 352.00 | 178 352.00 | | 178 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 824.00 | 3 202 824.00 | | 3 202 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VB T. V. A. | 318 370.00 | 318 370.00 | | 318 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 637.00 | 543 637.00 | | 543 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107 588.00 | 4 105 365.00 | 2 224.00 | 4 107 588.00 |
VW T.V.A. | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 366.00 | 6 713 366.00 | | 6 713 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 914.00 | | | 166 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 190.00 | | | 118 190.00 |
ST Autres comptes | 3 895 744.00 | | | 3 895 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 697 565.00 | | | 1 697 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 044 361.00 | | | 1 044 361.00 |
YT Sous‐traitance | 3 573 702.00 | | | 3 573 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 984 076.00 | | | 2 984 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 899 899.00 | | | 1 899 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 287 745.00 | | | 9 287 745.00 |