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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 541.00 | 15 990.00 | 551.00 | 16 541.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 249.00 | 27 077.00 | 3 171.00 | 30 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 608.00 | 178 455.00 | 17 153.00 | 195 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 973.00 | 221 522.00 | 38 451.00 | 259 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 274.00 | | 291 274.00 | 291 274.00 |
BZ Autres créances | 542 328.00 | | 542 328.00 | 542 328.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 863 138.00 | | 863 138.00 | 863 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 111.00 | 221 522.00 | 901 589.00 | 1 123 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 729.00 | 204 600.00 | | 269 729.00 |
DG Autres réserves | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 190.00 | 105 149.00 | | 101 190.00 |
DL TOTAL (I) | 484 638.00 | 383 449.00 | | 484 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 171.00 | 16 698.00 | | 69 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 456.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 509.00 | 175 007.00 | | 126 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 845.00 | 234 290.00 | | 110 845.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 99.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 350.00 | 27 455.00 | | 94 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 951.00 | 468 505.00 | | 400 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 589.00 | 867 953.00 | | 901 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 375 426.00 | | 1 375 426.00 | 1 375 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 426.00 | | 1 375 426.00 | 1 375 426.00 |
FM Production stockée | | | -9 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | 34 417.00 | | 24 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 863.00 | 1 416 334.00 | | 1 367 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 673.00 | 1 311 185.00 | | 1 266 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 190.00 | 105 149.00 | | 101 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 632.00 | | 3 808.00 | 269 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 467.00 | 259 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 467.00 | 225 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 147.00 | | 590.00 | 28 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 069.00 | | 1 255.00 | 238 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | 1 964.00 | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 501.00 | 11 488.00 | 13 467.00 | 223 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | 302.00 | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 813.00 | 11 186.00 | 13 467.00 | 207 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 509.00 | 126 509.00 | | 126 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 291 274.00 | | | 291 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VC Groupe et associés | 490 877.00 | | | 490 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 087.00 | 5 211.00 | 876.00 | 6 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 606.00 | 833 602.00 | 5 004.00 | 838 606.00 |
VW T.V.A. | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 951.00 | 400 075.00 | 876.00 | 400 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |