| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 541.00 | 16 108.00 | 433.00 | 16 541.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 545.00 | 28 285.00 | 3 260.00 | 31 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 678.00 | 154 124.00 | 7 554.00 | 161 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 035.00 | 198 517.00 | 28 518.00 | 227 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 926.00 | 3 517.00 | 332 409.00 | 335 926.00 |
BZ Autres créances | 507 308.00 | | 507 308.00 | 507 308.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 998.00 | 3 517.00 | 841 481.00 | 844 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 033.00 | 202 034.00 | 869 999.00 | 1 072 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 729.00 | 269 729.00 | | 269 729.00 |
DG Autres réserves | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 944.00 | 101 190.00 | | 93 944.00 |
DL TOTAL (I) | 477 393.00 | 484 638.00 | | 477 393.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 141.00 | 69 171.00 | | 19 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 506.00 | 126 509.00 | | 85 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 982.00 | 110 845.00 | | 150 982.00 |
EA Autres dettes | 21 211.00 | 75.00 | | 21 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 767.00 | 94 350.00 | | 115 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 606.00 | 400 951.00 | | 392 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 999.00 | 901 589.00 | | 869 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
FG Production vendue services | 1 209 905.00 | | 1 209 905.00 | 1 209 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 594.00 | | 1 212 594.00 | 1 212 594.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 211.00 | 24 106.00 | | 21 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 116.00 | 1 367 863.00 | | 1 235 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 172.00 | 1 266 673.00 | | 1 141 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 944.00 | 101 190.00 | | 93 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 973.00 | | 1 297.00 | 259 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 235.00 | 227 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 930.00 | 193 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 857.00 | | 1 297.00 | 225 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 522.00 | 10 925.00 | 33 930.00 | 221 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 990.00 | 118.00 | | 15 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 532.00 | 10 807.00 | 33 930.00 | 205 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 3 517.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 517.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 331 705.00 | | | 331 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VC Groupe et associés | 402 395.00 | | | 402 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 933.00 | 843 234.00 | 4 699.00 | 847 933.00 |
VW T.V.A. | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 606.00 | 392 606.00 | | 392 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |