| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 19 798.00 | 17 526.00 | 2 272.00 | 19 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 355.00 | 12 225.00 | 10 130.00 | 22 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 958.00 | 75 298.00 | 7 661.00 | 82 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 937.00 | 105 049.00 | 52 888.00 | 157 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 713.00 | 548.00 | 372 164.00 | 372 713.00 |
BZ Autres créances | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
CF Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 109.00 | 548.00 | 525 560.00 | 526 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 046.00 | 105 597.00 | 578 448.00 | 684 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
DH Report à nouveau | -13 675.00 | -81 375.00 | | -13 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 890.00 | 67 700.00 | | 72 890.00 |
DL TOTAL (I) | 244 268.00 | 171 379.00 | | 244 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650.00 | 13 483.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 413.00 | 191 090.00 | | 141 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 990.00 | 131 123.00 | | 120 990.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | 344.00 | | 7 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 598.00 | 111 243.00 | | 59 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 180.00 | 447 282.00 | | 334 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 448.00 | 619 986.00 | | 578 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 581.00 | | 1 455 581.00 | 1 455 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 581.00 | | 1 455 581.00 | 1 455 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 375.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 375.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 411.00 | 10.00 | | 5 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 911.00 | 365.00 | | -4 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | -17 652.00 | | 7 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 123.00 | 1 387 172.00 | | 1 462 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 233.00 | 1 319 472.00 | | 1 389 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 890.00 | 67 700.00 | | 72 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 045.00 | | 8 243.00 | 168 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 352.00 | 157 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 352.00 | 125 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 220.00 | | 8 243.00 | 135 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 455.00 | 8 535.00 | 12 941.00 | 109 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 455.00 | 8 535.00 | 12 941.00 | 109 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
6T Sur comptes clients | 548.00 | 74.00 | 74.00 | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | 74.00 | 74.00 | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | 74.00 | 1 400.00 | 1 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 413.00 | 141 413.00 | | 141 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 150.00 | 2 140.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 371 932.00 | 371 932.00 | | 371 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VC Groupe et associés | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650.00 | 3 480.00 | 1 171.00 | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 748.00 | 494 608.00 | 2 140.00 | 496 748.00 |
VW T.V.A. | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 180.00 | 333 009.00 | 1 171.00 | 334 180.00 |