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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 8 604.00 | 79.00 | 8 683.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 792.00 | 16 621.00 | 7 171.00 | 23 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 137.00 | 147 374.00 | 5 763.00 | 153 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 318.00 | 172 600.00 | 29 718.00 | 202 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
BZ Autres créances | 269 868.00 | | 269 868.00 | 269 868.00 |
CF Disponibilités | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 976.00 | | 448 976.00 | 448 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 294.00 | 172 600.00 | 478 695.00 | 651 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 971.00 | 120 676.00 | | 49 971.00 |
DL TOTAL (I) | 123 671.00 | 194 376.00 | | 123 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 607.00 | 154 805.00 | | 107 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 989.00 | 209 231.00 | | 80 989.00 |
EA Autres dettes | | 4 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 427.00 | 371 456.00 | | 166 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 023.00 | 739 742.00 | | 355 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 695.00 | 934 118.00 | | 478 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FG Production vendue services | 1 053 239.00 | | 1 053 239.00 | 1 053 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 422.00 | | 1 054 422.00 | 1 054 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 631.00 | 26 276.00 | | 7 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 36 636.00 | | 12 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 969.00 | 1 956 972.00 | | 1 058 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 997.00 | 1 836 295.00 | | 1 008 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 971.00 | 120 676.00 | | 49 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 231.00 | | 4 170.00 | 224 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 083.00 | 202 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 20 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 253.00 | 176 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 013.00 | | 4 170.00 | 198 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 784.00 | 3 899.00 | 26 083.00 | 194 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | 118.00 | 830.00 | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 468.00 | 3 781.00 | 25 253.00 | 185 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 165 975.00 | 165 975.00 | | 165 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VC Groupe et associés | 183 062.00 | 183 062.00 | | 183 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 691.00 | 436 558.00 | 4 133.00 | 440 691.00 |
VW T.V.A. | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 023.00 | 355 023.00 | | 355 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |