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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 541.00 | 16 226.00 | 315.00 | 16 541.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 419.00 | 27 133.00 | 4 286.00 | 31 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 215.00 | 158 240.00 | 5 975.00 | 164 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 996.00 | 201 599.00 | 27 397.00 | 228 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 725.00 | | 278 725.00 | 278 725.00 |
BZ Autres créances | 669 749.00 | | 669 749.00 | 669 749.00 |
CF Disponibilités | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 008.00 | | 960 008.00 | 960 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 004.00 | 201 599.00 | 987 404.00 | 1 189 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 729.00 | 269 729.00 | | 269 729.00 |
DG Autres réserves | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DH Report à nouveau | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 264.00 | 93 944.00 | | 86 264.00 |
DL TOTAL (I) | 473 657.00 | 477 393.00 | | 473 657.00 |
DP Provisions pour risques | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 476.00 | 85 506.00 | | 160 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 268.00 | 150 982.00 | | 170 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | | 21 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 195.00 | 115 767.00 | | 165 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 674.00 | 392 606.00 | | 497 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 404.00 | 869 999.00 | | 987 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
FG Production vendue services | 1 408 388.00 | | 1 408 388.00 | 1 408 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 573.00 | | 1 412 573.00 | 1 412 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 636.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 380.00 | 13 482.00 | | 17 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | 21 211.00 | | 16 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 637.00 | 1 235 116.00 | | 1 421 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 373.00 | 1 141 172.00 | | 1 335 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 264.00 | 93 944.00 | | 86 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 035.00 | | 5 209.00 | 227 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 228 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 797.00 | 195 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 223.00 | | 5 209.00 | 193 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 517.00 | 5 880.00 | 2 797.00 | 198 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 108.00 | 118.00 | | 16 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 409.00 | 5 762.00 | 2 797.00 | 182 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 074.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 517.00 | 16 074.00 | 3 517.00 | 3 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 074.00 | 3 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 476.00 | 160 476.00 | | 160 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 195.00 | 165 195.00 | | 165 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 116.00 | 4 133.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 278 725.00 | 278 725.00 | | 278 725.00 |
VB T. V. A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VC Groupe et associés | 597 350.00 | 597 350.00 | | 597 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 723.00 | 948 590.00 | 4 133.00 | 952 723.00 |
VW T.V.A. | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 674.00 | 497 674.00 | | 497 674.00 |