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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 290.00 | 11 370.00 | 4 920.00 | 16 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 356.00 | 213 511.00 | 149 845.00 | 363 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 165.00 | 235 381.00 | 173 784.00 | 409 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BN En cours de production de biens | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 495.00 | 53 039.00 | 198 456.00 | 251 495.00 |
BZ Autres créances | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 986.00 | | 290 986.00 | 290 986.00 |
CF Disponibilités | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 805.00 | 53 039.00 | 676 766.00 | 729 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 970.00 | 288 420.00 | 850 550.00 | 1 138 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 574.00 | 331 433.00 | | 361 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 670.00 | 114 183.00 | | 80 670.00 |
DL TOTAL (I) | 451 044.00 | 454 416.00 | | 451 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 068.00 | 59 586.00 | | 39 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 36 069.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 792.00 | 23 440.00 | | 34 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 946.00 | 159 587.00 | | 149 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 034.00 | 94 483.00 | | 94 034.00 |
EA Autres dettes | 11 666.00 | 24 328.00 | | 11 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 506.00 | 398 594.00 | | 399 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 550.00 | 853 010.00 | | 850 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 853.00 | 367 192.00 | | 388 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FD Production vendue biens | -7 259.00 | | -7 259.00 | -7 259.00 |
FG Production vendue services | 1 872 588.00 | | 1 872 588.00 | 1 872 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 673.00 | | 1 865 673.00 | 1 865 673.00 |
FM Production stockée | | | -2 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 462.00 | 1 667.00 | | 3 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | 1 667.00 | | 3 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 970.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 970.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | 697.00 | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 27 572.00 | | 8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 348.00 | 1 897 084.00 | | 1 893 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 679.00 | 1 782 901.00 | | 1 812 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 670.00 | 114 183.00 | | 80 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 194.00 | | 59 673.00 | 366 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 703.00 | 409 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 703.00 | 379 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 678.00 | | 59 671.00 | 336 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | 2.00 | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 847.00 | 45 200.00 | 16 666.00 | 206 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | 3 379.00 | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 726.00 | 41 821.00 | 16 666.00 | 199 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 946.00 | 149 946.00 | | 149 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 037.00 | | | 188 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 679.00 | 28 026.00 | 10 653.00 | 38 679.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 790.00 | 325 790.00 | 10 653.00 | 325 790.00 |
VW T.V.A. | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 714.00 | 354 061.00 | 10 653.00 | 364 714.00 |