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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 735.00 | 22 520.00 | 7 215.00 | 29 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 627.00 | 324 848.00 | 74 780.00 | 399 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 031.00 | 358 401.00 | 102 630.00 | 461 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BN En cours de production de biens | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 147.00 | 6 765.00 | 334 382.00 | 341 147.00 |
BZ Autres créances | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 815.00 | | 352 815.00 | 352 815.00 |
CF Disponibilités | 431 001.00 | | 431 001.00 | 431 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 981.00 | 6 765.00 | 1 235 216.00 | 1 241 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 013.00 | 365 166.00 | 1 337 846.00 | 1 703 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 736.00 | 368 934.00 | | 422 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 437.00 | 113 802.00 | | 210 437.00 |
DL TOTAL (I) | 733 972.00 | 583 536.00 | | 733 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 843.00 | 21 511.00 | | 22 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 996.00 | 50 000.00 | | 68 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 074.00 | 29 894.00 | | 66 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 808.00 | 146 330.00 | | 304 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 014.00 | 89 831.00 | | 113 014.00 |
EA Autres dettes | 28 138.00 | 17 333.00 | | 28 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 874.00 | 354 900.00 | | 603 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 846.00 | 938 436.00 | | 1 337 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 347 621.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FD Production vendue biens | -3 649.00 | | -3 649.00 | -3 649.00 |
FG Production vendue services | 2 300 393.00 | 267 981.00 | 2 568 375.00 | 2 300 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 296.00 | 267 981.00 | 2 565 277.00 | 2 297 296.00 |
FM Production stockée | | | 17 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 898.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 374.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 068.00 | 374.00 | | 13 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -374.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 16 563.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 605.00 | 2 123 245.00 | | 2 822 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 169.00 | 2 009 443.00 | | 2 612 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 437.00 | 113 802.00 | | 210 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 736.00 | | 28 754.00 | 468 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 459.00 | 461 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 659.00 | 429 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 267.00 | | 28 754.00 | 434 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 572.00 | 39 952.00 | 21 122.00 | 339 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 538.00 | 39 952.00 | 21 122.00 | 328 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 808.00 | 304 808.00 | | 304 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 333 033.00 | 333 033.00 | | 333 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 329.00 | 10 471.00 | 11 858.00 | 22 329.00 |
VI Groupe et associés | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 621.00 | 396 621.00 | | 396 621.00 |
VW T.V.A. | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 799.00 | 525 941.00 | 11 858.00 | 537 799.00 |