| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 586.00 | 19 753.00 | 4 832.00 | 24 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 051.00 | 354 928.00 | 112 123.00 | 467 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 303.00 | 385 182.00 | 136 121.00 | 521 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BN En cours de production de biens | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 315.00 | 6 765.00 | 308 550.00 | 315 315.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 783.00 | | 353 783.00 | 353 783.00 |
CF Disponibilités | 486 516.00 | | 486 516.00 | 486 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 494.00 | 6 765.00 | 1 249 729.00 | 1 256 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 797.00 | 391 947.00 | 1 385 850.00 | 1 777 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 972.00 | 422 736.00 | | 523 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 131.00 | 210 437.00 | | 197 131.00 |
DL TOTAL (I) | 831 104.00 | 733 972.00 | | 831 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 314.00 | 22 843.00 | | 42 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 996.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 710.00 | 66 074.00 | | 49 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 304 808.00 | | 224 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 963.00 | 113 014.00 | | 179 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
EA Autres dettes | 20 855.00 | 28 138.00 | | 20 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 747.00 | 603 874.00 | | 554 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 850.00 | 1 337 846.00 | | 1 385 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 631.00 | 592 015.00 | | 529 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 458 367.00 | 195 343.00 | 2 653 710.00 | 2 458 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 917.00 | 195 343.00 | 2 654 260.00 | 2 458 917.00 |
FM Production stockée | | | 22 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 299.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 477.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 12 536.00 | | 1 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 13 068.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | -1 401.00 | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 900.00 | 1 558.00 | | 78 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 797.00 | 2 822 605.00 | | 2 685 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 666.00 | 2 612 169.00 | | 2 488 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 131.00 | 210 437.00 | | 197 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 031.00 | | 68 405.00 | 461 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 133.00 | 521 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 985.00 | 491 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 362.00 | | 68 260.00 | 429 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | 145.00 | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 401.00 | 33 299.00 | 6 518.00 | 358 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033.00 | | 533.00 | 11 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 368.00 | 33 299.00 | 5 985.00 | 347 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 307 201.00 | 307 201.00 | | 307 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 840.00 | 16 724.00 | 25 116.00 | 41 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 837.00 | 328 837.00 | | 328 837.00 |
VW T.V.A. | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 036.00 | 479 920.00 | 25 116.00 | 505 036.00 |