| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 645.00 | 13 199.00 | 2 446.00 | 15 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 830.00 | 275 361.00 | 99 469.00 | 374 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 997.00 | 299 061.00 | 120 936.00 | 419 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BN En cours de production de biens | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 505.00 | 6 765.00 | 216 740.00 | 223 505.00 |
BZ Autres créances | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 379.00 | | 322 379.00 | 322 379.00 |
CF Disponibilités | 167 969.00 | | 167 969.00 | 167 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 265.00 | 6 765.00 | 817 500.00 | 824 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 262.00 | 305 826.00 | 938 436.00 | 1 244 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 934.00 | 382 244.00 | | 368 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 802.00 | 143 690.00 | | 113 802.00 |
DL TOTAL (I) | 583 536.00 | 534 734.00 | | 583 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 511.00 | 37 916.00 | | 21 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 894.00 | 32 908.00 | | 29 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 330.00 | 190 286.00 | | 146 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 831.00 | 133 771.00 | | 89 831.00 |
EA Autres dettes | 17 333.00 | 52 512.00 | | 17 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 900.00 | 527 393.00 | | 354 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 436.00 | 1 062 127.00 | | 938 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 621.00 | 506 347.00 | | 347 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FD Production vendue biens | -2 503.00 | | -2 503.00 | -2 503.00 |
FG Production vendue services | 1 837 296.00 | 286 202.00 | 2 123 498.00 | 1 837 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 736.00 | 286 202.00 | 2 121 938.00 | 1 835 736.00 |
FM Production stockée | | | -8 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 300.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 373.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 889.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 2 526.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | 34 098.00 | | 16 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 245.00 | 2 186 740.00 | | 2 123 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 443.00 | 2 043 049.00 | | 2 009 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 802.00 | 143 690.00 | | 113 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 257.00 | | 740.00 | 419 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 735.00 | | 740.00 | 389 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 760.00 | 50 300.00 | | 248 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 260.00 | 50 300.00 | | 238 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 330.00 | 146 330.00 | | 146 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 215 391.00 | 215 391.00 | | 215 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 046.00 | 13 767.00 | 7 279.00 | 21 046.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 589.00 | 301 589.00 | | 301 589.00 |
VW T.V.A. | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 006.00 | 317 727.00 | 7 279.00 | 325 006.00 |