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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 10 881.00 | 780.00 | 11 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 944.00 | 19 639.00 | 5 305.00 | 24 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 964.00 | 346 478.00 | 74 485.00 | 420 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 734.00 | 376 998.00 | 99 736.00 | 476 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BN En cours de production de biens | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 137.00 | 6 765.00 | 268 372.00 | 275 137.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 660.00 | | 583 660.00 | 583 660.00 |
CF Disponibilités | 399 467.00 | | 399 467.00 | 399 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 882.00 | 6 765.00 | 1 411 117.00 | 1 417 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 616.00 | 383 763.00 | 1 510 852.00 | 1 894 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 104.00 | 523 972.00 | | 561 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 555.00 | 197 131.00 | | 221 555.00 |
DL TOTAL (I) | 892 659.00 | 831 104.00 | | 892 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 532.00 | 42 314.00 | | 46 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 416.00 | 49 710.00 | | 120 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 838.00 | 224 128.00 | | 324 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 143.00 | 179 963.00 | | 116 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 238.00 | | |
EA Autres dettes | 10 263.00 | 20 855.00 | | 10 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 193.00 | 554 747.00 | | 618 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 852.00 | 1 385 850.00 | | 1 510 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 183.00 | 529 631.00 | | 589 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FD Production vendue biens | -2 750.00 | | -2 750.00 | -2 750.00 |
FG Production vendue services | 2 704 978.00 | 243 891.00 | 2 948 869.00 | 2 704 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 377.00 | 243 891.00 | 2 946 268.00 | 2 702 377.00 |
FM Production stockée | | | 67 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 134.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 377.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 629.00 | 1 590.00 | | 2 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 1 967.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | -1 967.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 064.00 | 78 900.00 | | 83 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 270.00 | 2 685 797.00 | | 3 027 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 715.00 | 2 488 666.00 | | 2 805 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 555.00 | 197 131.00 | | 221 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 303.00 | | 7 410.00 | 521 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 979.00 | 476 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 979.00 | 445 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | 1 160.00 | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 637.00 | | 6 250.00 | 491 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 182.00 | 41 167.00 | 49 351.00 | 385 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 380.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 681.00 | 40 787.00 | 49 351.00 | 374 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 838.00 | 324 838.00 | | 324 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 267 023.00 | 267 023.00 | | 267 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 007.00 | 16 996.00 | 29 011.00 | 46 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 642.00 | 285 642.00 | | 285 642.00 |
VW T.V.A. | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 777.00 | 468 767.00 | 29 011.00 | 497 777.00 |