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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125 775.00 | 1 857 929.00 | 1 267 846.00 | 3 125 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 149.00 | | 96 150.00 | 96 149.00 |
AP Constructions | 15 386 261.00 | 11 843 542.00 | 3 542 719.00 | 15 386 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222 038.00 | 11 619 750.00 | 3 602 288.00 | 15 222 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 320.00 | 174 462.00 | 70 858.00 | 245 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 615 947.00 | | 2 615 947.00 | 2 615 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 491 858.00 | 25 495 685.00 | 13 996 174.00 | 39 491 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 257 607.00 | 560 768.00 | 6 696 838.00 | 7 257 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 453 886.00 | | 4 453 886.00 | 4 453 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074 698.00 | 1 312 500.00 | 7 762 198.00 | 9 074 698.00 |
BZ Autres créances | 9 183 664.00 | | 9 183 664.00 | 9 183 664.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 068 513.00 | 1 873 268.00 | 28 195 245.00 | 30 068 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 592.00 | | 142 592.00 | 142 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 702 964.00 | 27 368 953.00 | 42 334 011.00 | 69 702 964.00 |
CU Autres participations | 2 789 001.00 | | 2 789 001.00 | 2 789 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200 000.00 | 24 200 000.00 | | 24 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 544 608.00 | 4 653 941.00 | | -2 544 608.00 |
DL TOTAL (I) | 21 655 392.00 | 28 853 941.00 | | 21 655 392.00 |
DP Provisions pour risques | 521 695.00 | 473 105.00 | | 521 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 468 003.00 | 1 423 618.00 | | 1 468 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989 698.00 | 1 896 723.00 | | 1 989 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627 802.00 | 3 874 820.00 | | 5 627 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 502.00 | 2 612 398.00 | | 2 191 502.00 |
EA Autres dettes | 4 109 251.00 | 233 782.00 | | 4 109 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 660 440.00 | 15 840 509.00 | | 18 660 440.00 |
ED (V) | 28 480.00 | 16 883.00 | | 28 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 334 011.00 | 46 608 056.00 | | 42 334 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 631 925.00 | |
FM Production stockée | | | -1 754 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 834 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 708 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 207 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 979 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 115 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 281 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 100 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 392 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 790.00 | 784 254.00 | | 215 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 815.00 | 784 254.00 | | 222 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 744.00 | 103 567.00 | | 375 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 744.00 | 103 567.00 | | 375 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 928.00 | 680 687.00 | | -152 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -416.00 | 253 209.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 157 310.00 | 59 506 144.00 | | 42 157 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 701 919.00 | 54 852 202.00 | | 44 701 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 544 608.00 | 4 653 941.00 | | -2 544 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 359 063.00 | | | 39 359 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 491 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 469 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 273 298.00 | | | 33 273 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 366.00 | | | 2 800 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 287 949.00 | 1 630 797.00 | 1 423 060.00 | 25 287 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 950 604.00 | 1 110 212.00 | 1 423 060.00 | 23 950 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 896 723.00 | 560 590.00 | 467 615.00 | 1 896 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896 723.00 | 560 590.00 | 467 615.00 | 1 896 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627 802.00 | 5 627 802.00 | | 5 627 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109 251.00 | 4 109 251.00 | | 4 109 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 660 441.00 | 18 660 441.00 | | 18 660 441.00 |