| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212 691.00 | 3 002 212.00 | 210 479.00 | 3 212 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 635 598.00 | 28 464 489.00 | 11 171 109.00 | 39 635 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800 366.00 | | 2 800 366.00 | 2 800 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 648 656.00 | 31 466 701.00 | 14 181 955.00 | 45 648 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 433 059.00 | 600 642.00 | 5 832 418.00 | 6 433 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 241 021.00 | 9 407.00 | 5 231 615.00 | 5 241 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 972 550.00 | 119 139.00 | 8 853 411.00 | 8 972 550.00 |
BZ Autres créances | 8 473 807.00 | | 8 473 807.00 | 8 473 807.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 164 547.00 | 729 187.00 | 28 435 360.00 | 29 164 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 773.00 | | 165 773.00 | 165 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 978 976.00 | 32 195 888.00 | 42 783 088.00 | 74 978 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200 000.00 | 24 200 000.00 | | 24 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 150.00 | -95 602.00 | | -766 150.00 |
DL TOTAL (I) | 23 444 694.00 | 24 115 242.00 | | 23 444 694.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 321 770.00 | 1 065 000.00 | | 1 321 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336 770.00 | 1 110 000.00 | | 1 336 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347 751.00 | 5 310 151.00 | | 5 347 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791 702.00 | 7 010 859.00 | | 6 791 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 689.00 | 2 227 077.00 | | 1 476 689.00 |
EA Autres dettes | 4 157 236.00 | 3 536 883.00 | | 4 157 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 785 797.00 | 18 085 127.00 | | 17 785 797.00 |
ED (V) | 215 827.00 | | | 215 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 783 088.00 | 43 310 369.00 | | 42 783 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 143 312.00 | | 55 143 312.00 | 55 143 312.00 |
FG Production vendue services | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 179 993.00 | | 55 179 993.00 | 55 179 993.00 |
FM Production stockée | | | -1 338 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 477 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 786 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 965 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 647 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 829 000.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 190 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 068.00 | 9 000.00 | | 9 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 068.00 | 2 384.00 | | -9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 537 065.00 | 68 089 285.00 | | 59 537 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 303 215.00 | 68 184 886.00 | | 60 303 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 150.00 | -95 602.00 | | -766 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 844 845.00 | | 2 394 106.00 | 43 844 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 296.00 | | 45 648 656.00 | 590 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 296.00 | | 39 635 598.00 | 590 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212 691.00 | | | 3 212 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 831 788.00 | | 2 394 106.00 | 37 831 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 366.00 | | | 2 800 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 168 797.00 | 1 297 903.00 | | 30 168 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002 212.00 | | | 3 002 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 166 585.00 | 1 297 903.00 | | 27 166 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 000.00 | 849 000.00 | 622 230.00 | 1 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 618 284.00 | 610 048.00 | 1 618 284.00 | 1 618 284.00 |
6T Sur comptes clients | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737 423.00 | 610 048.00 | 1 618 284.00 | 1 737 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847 423.00 | 1 459 048.00 | 2 240 514.00 | 2 847 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439 048.00 | 1 439 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 347 751.00 | 5 347 751.00 | | 5 347 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791 702.00 | 6 791 702.00 | | 6 791 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 026.00 | 637 026.00 | | 637 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 039.00 | 369 039.00 | | 369 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157 236.00 | 4 157 236.00 | | 4 157 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 8 972 550.00 | 8 972 550.00 | | 8 972 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VB T. V. A. | 1 076 777.00 | 1 076 777.00 | | 1 076 777.00 |
VC Groupe et associés | 6 488 029.00 | 6 488 029.00 | | 6 488 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VP Divers | 732 090.00 | 732 090.00 | | 732 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 260.00 | 164 260.00 | | 164 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 464 406.00 | 17 453 040.00 | 11 365.00 | 17 464 406.00 |
VW T.V.A. | 465 522.00 | 465 522.00 | | 465 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 785 640.00 | 17 785 640.00 | | 17 785 640.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |