| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775 084.00 | 2 560 605.00 | 214 479.00 | 2 775 084.00 |
AP Constructions | 17 455 440.00 | 12 982 603.00 | 4 472 838.00 | 17 455 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 072 588.00 | 12 854 442.00 | 5 218 146.00 | 18 072 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 059.00 | 197 453.00 | 100 606.00 | 298 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208 250.00 | | 1 208 250.00 | 1 208 250.00 |
AX Avances et acomptes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 677 482.00 | 28 608 170.00 | 14 069 312.00 | 42 677 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 715 884.00 | 618 591.00 | 10 097 293.00 | 10 715 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 261 417.00 | | 5 261 417.00 | 5 261 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 509 511.00 | 182 106.00 | 9 327 405.00 | 9 509 511.00 |
BZ Autres créances | 17 326 596.00 | | 17 326 596.00 | 17 326 596.00 |
CF Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 895 731.00 | 800 697.00 | 42 095 034.00 | 42 895 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 628 102.00 | 29 408 867.00 | 56 219 235.00 | 85 628 102.00 |
CU Autres participations | 2 789 001.00 | | 2 789 001.00 | 2 789 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 336.00 | 13 067.00 | 52 269.00 | 65 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200 000.00 | 24 200 000.00 | | 24 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 843.00 | 10 843.00 | | 91 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475 101.00 | -766 150.00 | | 8 475 101.00 |
DL TOTAL (I) | 32 766 945.00 | 23 444 694.00 | | 32 766 945.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 833 712.00 | 1 321 770.00 | | 1 833 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848 712.00 | 1 336 770.00 | | 1 848 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 032.00 | 12 262.00 | | 8 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372 651.00 | 5 347 751.00 | | 5 372 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070 336.00 | 6 791 702.00 | | 9 070 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 763.00 | 1 476 689.00 | | 2 073 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
EA Autres dettes | 5 009 731.00 | 4 157 236.00 | | 5 009 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 596 953.00 | 17 785 797.00 | | 21 596 953.00 |
ED (V) | 6 625.00 | 215 827.00 | | 6 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 219 235.00 | 42 783 088.00 | | 56 219 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 555 338.00 | 33 739 310.00 | 61 294 648.00 | 27 555 338.00 |
FG Production vendue services | 1 554 467.00 | | 1 554 467.00 | 1 554 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 109 805.00 | 33 739 310.00 | 62 849 115.00 | 29 109 805.00 |
FM Production stockée | | | 585 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 994 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 535 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 449 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 830 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 781 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 863 962.00 | |
GE Autres charges | | | 31 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 867 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 668 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 678 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 68.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 865.00 | 9 068.00 | | 11 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 857.00 | -9 068.00 | | -9 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 067.00 | | | 193 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 613 697.00 | 59 537 065.00 | | 71 613 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 138 596.00 | 60 303 215.00 | | 63 138 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 475 101.00 | -766 150.00 | | 8 475 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 648 656.00 | | 4 395 343.00 | 45 648 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | 65 336.00 | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 366 517.00 | 42 677 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443 607.00 | 2 775 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 922 909.00 | 37 036 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212 691.00 | | 6 000.00 | 3 212 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 635 598.00 | | 4 324 007.00 | 39 635 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 366.00 | | | 2 800 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 208 250.00 | | | 1 208 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 466 701.00 | 1 475 153.00 | 4 333 684.00 | 31 466 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 067.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002 212.00 | 2 000.00 | 443 607.00 | 3 002 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 464 489.00 | 1 460 086.00 | 3 890 077.00 | 28 464 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 770.00 | 878 962.00 | 367 020.00 | 1 336 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 610 048.00 | 618 591.00 | 610 048.00 | 610 048.00 |
6T Sur comptes clients | 119 139.00 | 62 967.00 | | 119 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 187.00 | 681 558.00 | 610 048.00 | 729 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 957.00 | 1 560 520.00 | 977 068.00 | 2 065 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545 520.00 | 977 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 372 651.00 | 5 372 651.00 | | 5 372 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070 336.00 | 9 070 336.00 | | 9 070 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 051.00 | 690 051.00 | | 690 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 822.00 | 439 822.00 | | 439 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009 731.00 | 5 009 731.00 | | 5 009 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 9 509 511.00 | 9 509 511.00 | | 9 509 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VB T. V. A. | 1 169 418.00 | 1 169 418.00 | | 1 169 418.00 |
VC Groupe et associés | 13 522 101.00 | 13 522 101.00 | | 13 522 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 004.00 | 183 004.00 | | 183 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621 014.00 | 2 621 014.00 | | 2 621 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 859 814.00 | 26 848 448.00 | 11 365.00 | 26 859 814.00 |
VW T.V.A. | 760 887.00 | 760 887.00 | | 760 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 596 797.00 | 21 596 797.00 | | 21 596 797.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 56.00 | | 48.00 |