| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212 691.00 | 2 781 462.00 | 431 230.00 | 3 212 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 16 577 701.00 | 12 610 279.00 | 3 967 422.00 | 16 577 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610 168.00 | 13 084 430.00 | 4 525 738.00 | 17 610 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 662.00 | 216 791.00 | 107 871.00 | 324 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 030 397.00 | | 2 030 397.00 | 2 030 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 555 986.00 | 28 692 962.00 | 13 863 025.00 | 42 555 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 898 507.00 | 596 230.00 | 11 302 277.00 | 11 898 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 945 862.00 | | 5 945 862.00 | 5 945 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 251 195.00 | 1 431 639.00 | 13 819 556.00 | 15 251 195.00 |
BZ Autres créances | 3 082 385.00 | | 3 082 385.00 | 3 082 385.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 738.00 | | 240 738.00 | 240 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 427 350.00 | 2 027 869.00 | 34 399 482.00 | 36 427 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 999 326.00 | 30 720 830.00 | 48 278 496.00 | 78 999 326.00 |
CU Autres participations | 2 789 001.00 | | 2 789 001.00 | 2 789 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200 000.00 | 24 200 000.00 | | 24 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894 588.00 | 11 677 628.00 | | 2 894 588.00 |
DL TOTAL (I) | 27 105 431.00 | 35 877 628.00 | | 27 105 431.00 |
DP Provisions pour risques | 307 000.00 | 434 401.00 | | 307 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 099 000.00 | 1 233 003.00 | | 1 099 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 406 000.00 | 1 667 404.00 | | 1 406 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 109.00 | 2 000 000.00 | | 66 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266 201.00 | 5 237 873.00 | | 5 266 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 592.00 | 6 118 153.00 | | 7 046 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853 049.00 | 3 132 654.00 | | 2 853 049.00 |
EA Autres dettes | 4 518 968.00 | 4 538 301.00 | | 4 518 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 751 075.00 | 21 026 981.00 | | 19 751 075.00 |
ED (V) | 15 989.00 | 15 880.00 | | 15 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 278 496.00 | 58 587 893.00 | | 48 278 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 873 420.00 | | 55 873 420.00 | 55 873 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 873 420.00 | | 55 873 420.00 | 55 873 420.00 |
FM Production stockée | | | 1 807 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 724 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 391 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 235 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 741 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 474 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 818.00 | 39 006.00 | | 6 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | 39 306.00 | | 6 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 523.00 | 42 504.00 | | 19 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 523.00 | 51 027.00 | | 19 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 705.00 | -11 721.00 | | -12 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 664.00 | 477 954.00 | | 145 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 736 875.00 | 65 340 034.00 | | 60 736 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 842 288.00 | 53 662 406.00 | | 57 842 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894 588.00 | 11 677 628.00 | | 2 894 588.00 |