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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212 691.00 | 3 002 212.00 | 210 479.00 | 3 212 691.00 |
AP Constructions | 17 022 076.00 | 12 988 614.00 | 4 033 461.00 | 17 022 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 868 332.00 | 13 936 057.00 | 3 932 275.00 | 17 868 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 662.00 | 241 914.00 | 82 748.00 | 324 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 616 719.00 | | 2 616 719.00 | 2 616 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 844 845.00 | 30 168 797.00 | 13 676 048.00 | 43 844 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 263 539.00 | 1 347 237.00 | 6 916 302.00 | 8 263 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 115 461.00 | 271 047.00 | 5 844 414.00 | 6 115 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 351 008.00 | 119 139.00 | 14 231 869.00 | 14 351 008.00 |
BZ Autres créances | 2 317 982.00 | | 2 317 982.00 | 2 317 982.00 |
CF Disponibilités | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 114.00 | | 253 114.00 | 253 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 371 744.00 | 1 737 423.00 | 29 634 321.00 | 31 371 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 216 589.00 | 31 906 220.00 | 43 310 369.00 | 75 216 589.00 |
CU Autres participations | 2 789 001.00 | | 2 789 001.00 | 2 789 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200 000.00 | 24 200 000.00 | | 24 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 602.00 | 2 894 588.00 | | -95 602.00 |
DL TOTAL (I) | 24 115 242.00 | 27 105 431.00 | | 24 115 242.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 307 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 065 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 065 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310 151.00 | 5 266 201.00 | | 5 310 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 859.00 | 7 046 592.00 | | 7 010 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 077.00 | 2 853 049.00 | | 2 227 077.00 |
EA Autres dettes | 3 536 883.00 | 4 518 968.00 | | 3 536 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 085 127.00 | 19 751 075.00 | | 18 085 127.00 |
ED (V) | | 15 989.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 310 369.00 | 48 278 496.00 | | 43 310 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 171 839.00 | | 64 171 839.00 | 64 171 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 171 839.00 | | 64 171 839.00 | 64 171 839.00 |
FM Production stockée | | | -894 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 077 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 420 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 703 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 281 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 084 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 383.00 | 6 818.00 | | 11 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 383.00 | 6 818.00 | | 11 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 19 523.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | -12 705.00 | | 2 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 145 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 787 047.00 | 60 736 875.00 | | 70 787 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 882 649.00 | 57 842 288.00 | | 70 882 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 602.00 | 2 894 588.00 | | -95 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 555 986.00 | | 2 404 409.00 | 42 555 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115 550.00 | | 43 844 845.00 | 1 115 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 550.00 | | 37 831 788.00 | 1 115 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212 691.00 | | | 3 212 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 542 929.00 | | 2 404 409.00 | 36 542 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 366.00 | | | 2 800 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 115 550.00 | | | 1 115 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 692 962.00 | 1 475 836.00 | | 28 692 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781 462.00 | 220 750.00 | | 2 781 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 911 500.00 | 1 255 085.00 | | 25 911 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 406 000.00 | 136 000.00 | 432 000.00 | 1 406 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 230.00 | 1 618 284.00 | 596 230.00 | 596 230.00 |
6T Sur comptes clients | 1 431 639.00 | | 1 312 500.00 | 1 431 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027 869.00 | 1 618 284.00 | 1 908 730.00 | 2 027 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433 869.00 | 1 754 284.00 | 2 340 730.00 | 3 433 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 728 284.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 310 151.00 | 5 310 151.00 | | 5 310 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 859.00 | 7 010 859.00 | | 7 010 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 890.00 | 678 890.00 | | 678 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 013.00 | 368 013.00 | | 368 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336 208.00 | 3 263 103.00 | | 3 336 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 14 351 008.00 | 14 351 008.00 | | 14 351 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 1 013 617.00 | 1 013 617.00 | | 1 013 617.00 |
VI Groupe et associés | 200 674.00 | 200 674.00 | | 200 674.00 |
VP Divers | 756 400.00 | 756 400.00 | | 756 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 240.00 | 543 240.00 | | 543 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 114.00 | 253 114.00 | | 253 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 933 469.00 | 16 933 469.00 | | 16 933 469.00 |
VW T.V.A. | 1 174 743.00 | 1 174 743.00 | | 1 174 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 084 970.00 | 18 011 864.00 | | 18 084 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |