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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 305.00 | 9 319.00 | 9 986.00 | 19 305.00 |
AH Fonds commercial | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 400.00 | 129 525.00 | 57 875.00 | 187 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 274.00 | 138 844.00 | 240 430.00 | 379 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 960.00 | 136 930.00 | 485 030.00 | 621 960.00 |
BZ Autres créances | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
CF Disponibilités | 160 915.00 | | 160 915.00 | 160 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 126.00 | 136 930.00 | 790 195.00 | 927 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 400.00 | 275 775.00 | 1 030 626.00 | 1 306 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DG Autres réserves | 242 186.00 | 206 968.00 | | 242 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 840.00 | 145 217.00 | | 156 840.00 |
DL TOTAL (I) | 560 407.00 | 513 568.00 | | 560 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504.00 | 6 602.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 823.00 | 24 744.00 | | 25 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 237.00 | 191 426.00 | | 212 237.00 |
EA Autres dettes | 168 135.00 | 78 669.00 | | 168 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 279.00 | 39 281.00 | | 39 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 218.00 | 340 722.00 | | 470 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 626.00 | 854 290.00 | | 1 030 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 918.00 | 340 722.00 | | 461 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 820.00 | | -6 820.00 | -6 820.00 |
FG Production vendue services | 2 027 520.00 | | 2 027 520.00 | 2 027 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 700.00 | | 2 020 700.00 | 2 020 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 930.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | | | 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 268 243.00 | 268 742.00 | | 268 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 991.00 | | 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 5 035.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 917.00 | 25 817.00 | | 45 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 917.00 | 25 817.00 | | 45 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 682.00 | -20 782.00 | | -45 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 368.00 | 54 371.00 | | 59 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 131.00 | 2 028 884.00 | | 2 146 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 291.00 | 1 883 666.00 | | 1 989 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 840.00 | 145 217.00 | | 156 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 240.00 | | 38 127.00 | 347 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 093.00 | 379 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 704.00 | 189 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 187 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 067.00 | | 12 212.00 | 178 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 874.00 | | 25 915.00 | 166 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 864.00 | 17 201.00 | 5 220.00 | 126 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 2 226.00 | 704.00 | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 067.00 | 14 975.00 | 4 517.00 | 119 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 939.00 | 136 930.00 | 122 939.00 | 122 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 939.00 | 136 930.00 | 122 939.00 | 122 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 939.00 | 136 930.00 | 122 939.00 | 122 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 930.00 | 122 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 135.00 | 168 135.00 | | 168 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 621 960.00 | | | 621 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 241.00 | 9 941.00 | 8 300.00 | 18 241.00 |
VI Groupe et associés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 811.00 | 656 811.00 | | 656 811.00 |
VW T.V.A. | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 218.00 | 461 918.00 | 8 300.00 | 470 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 986.00 | 8 284.00 | | 8 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 988.00 | 8 052.00 | | 7 988.00 |
ST Autres comptes | 242 844.00 | 227 616.00 | | 242 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 484.00 | 107 752.00 | | 108 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 309.00 | 1 181.00 | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 244.00 | 5 190.00 | | 5 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 230.00 | 13 474.00 | | 14 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 999.00 | 384 174.00 | | 371 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 360.00 | 42 420.00 | | 43 360.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 625.00 | 344 600.00 | | 359 625.00 |