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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 848.00 | |
AH Fonds commercial | | | 170 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 197 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 524 923.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 517 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 090 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 287 705.00 | |
CU Autres participations | | | 877.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DG Autres réserves | 230 898.00 | 479 841.00 | | 230 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 441.00 | 101 058.00 | | 209 441.00 |
DL TOTAL (I) | 601 721.00 | 742 281.00 | | 601 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604.00 | 403.00 | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 992.00 | 36 882.00 | | 21 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 927.00 | 365 470.00 | | 616 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 461.00 | 33 571.00 | | 36 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 984.00 | 486 326.00 | | 685 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 705.00 | 1 228 607.00 | | 1 287 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 984.00 | 486 326.00 | | 685 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -2 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 409 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 407 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | 2 718.00 | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | 2 718.00 | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 400.00 | 34 369.00 | | 16 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 400.00 | 34 369.00 | | 16 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 959.00 | -31 650.00 | | -13 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 514.00 | 30 487.00 | | 67 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 799.00 | 2 005 047.00 | | 2 494 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 357.00 | 1 903 989.00 | | 2 285 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 441.00 | 101 058.00 | | 209 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 458.00 | | 3 015.00 | 377 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 754.00 | 367 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 712.00 | 189 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 176 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 305.00 | | 3 015.00 | 175 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 372.00 | 21 809.00 | 11 030.00 | 159 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 056.00 | 7 679.00 | 10 712.00 | 21 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 316.00 | 14 131.00 | 318.00 | 138 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 184.00 | 71 713.00 | 67 184.00 | 67 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 184.00 | 71 713.00 | 67 184.00 | 67 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 184.00 | 71 713.00 | 67 184.00 | 67 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 713.00 | 67 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 416.00 | 171 416.00 | | 171 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 241.00 | 269 241.00 | | 269 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 596 636.00 | 596 636.00 | | 596 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 408.00 | 645 408.00 | | 645 408.00 |
VW T.V.A. | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 984.00 | 685 984.00 | | 685 984.00 |