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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 594.00 | |
AH Fonds commercial | | | 170 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 498 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 257 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 816 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 041 101.00 | |
CU Autres participations | | | 877.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DG Autres réserves | 399 026.00 | 242 186.00 | | 399 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 405.00 | 156 840.00 | | 186 405.00 |
DL TOTAL (I) | 746 813.00 | 560 407.00 | | 746 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 616.00 | 18 241.00 | | 17 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531.00 | 6 504.00 | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 108.00 | 25 823.00 | | 29 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 660.00 | 212 237.00 | | 178 660.00 |
EA Autres dettes | 22 460.00 | 168 135.00 | | 22 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 913.00 | 39 279.00 | | 38 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 288.00 | 470 218.00 | | 294 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 101.00 | 1 030 626.00 | | 1 041 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -10 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 957 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 946 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 974.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | 235.00 | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | 235.00 | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 212.00 | 45 917.00 | | 55 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 212.00 | 45 917.00 | | 55 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 502.00 | -45 682.00 | | -52 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 530.00 | 59 368.00 | | 71 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 649.00 | 2 146 131.00 | | 2 112 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 244.00 | 1 989 291.00 | | 1 926 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 405.00 | 156 840.00 | | 186 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 274.00 | | 5 280.00 | 379 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 963.00 | 343 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 093.00 | 182 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 870.00 | 158 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 575.00 | | | 189 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 400.00 | | 5 280.00 | 187 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 930.00 | 91 974.00 | 136 930.00 | 136 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 930.00 | 91 974.00 | 136 930.00 | 136 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 930.00 | 91 974.00 | 136 930.00 | 136 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 974.00 | 136 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 590 483.00 | | | 590 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 616.00 | 10 035.00 | 7 581.00 | 17 616.00 |
VI Groupe et associés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 971.00 | 651 971.00 | | 651 971.00 |
VW T.V.A. | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 288.00 | 286 707.00 | 7 581.00 | 294 288.00 |