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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 527.00 | |
AH Fonds commercial | | | 170 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 218 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 566 608.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 165.00 | |
CF Disponibilités | | | 350 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 71 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 010 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 228 607.00 | |
CU Autres participations | | | 877.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DG Autres réserves | 479 841.00 | 465 577.00 | | 479 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 058.00 | 84 264.00 | | 101 058.00 |
DL TOTAL (I) | 742 281.00 | 711 223.00 | | 742 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 59 892.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 882.00 | 20 480.00 | | 36 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 470.00 | 190 430.00 | | 365 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 571.00 | 28 857.00 | | 33 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 326.00 | 299 659.00 | | 486 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 607.00 | 1 010 882.00 | | 1 228 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 326.00 | 299 659.00 | | 486 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -16 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 944 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 184.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | 2 273.00 | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | 2 273.00 | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 369.00 | 27 873.00 | | 34 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 369.00 | 27 873.00 | | 34 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 650.00 | -25 601.00 | | -31 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 487.00 | 24 155.00 | | 30 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 047.00 | 2 010 027.00 | | 2 005 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 989.00 | 1 925 763.00 | | 1 903 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 058.00 | 84 264.00 | | 101 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 812.00 | | 47 398.00 | 348 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 751.00 | 377 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 851.00 | 199 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 175 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 802.00 | | 20 902.00 | 188 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 710.00 | | 26 496.00 | 157 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 832.00 | 22 540.00 | | 136 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 8 247.00 | | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 023.00 | 14 292.00 | | 124 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 036.00 | 67 184.00 | 59 036.00 | 59 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 036.00 | 67 184.00 | 59 036.00 | 59 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 036.00 | 67 184.00 | 59 036.00 | 59 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 184.00 | 59 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 282.00 | 175 282.00 | | 175 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 633 792.00 | 633 792.00 | | 633 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 647.00 | 728 647.00 | | 728 647.00 |
VW T.V.A. | 142 179.00 | 142 179.00 | | 142 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 326.00 | 486 326.00 | | 486 326.00 |