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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 212.00 | 10 189.00 | 2 023.00 | 12 212.00 |
AH Fonds commercial | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 913.00 | 128 050.00 | 40 863.00 | 168 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 695.00 | 138 238.00 | 215 457.00 | 353 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 976.00 | 71 504.00 | 560 472.00 | 631 976.00 |
BZ Autres créances | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CF Disponibilités | 146 637.00 | | 146 637.00 | 146 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 760.00 | 71 504.00 | 771 256.00 | 842 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 455.00 | 209 742.00 | 986 713.00 | 1 196 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DG Autres réserves | 445 428.00 | 399 026.00 | | 445 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 149.00 | 186 405.00 | | 120 149.00 |
DL TOTAL (I) | 726 959.00 | 746 813.00 | | 726 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586.00 | 17 616.00 | | 7 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 7 531.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 29 108.00 | | 12 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 654.00 | 178 660.00 | | 198 654.00 |
EA Autres dettes | 13 626.00 | 22 460.00 | | 13 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 329.00 | 38 913.00 | | 20 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 753.00 | 294 288.00 | | 259 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 713.00 | 1 041 101.00 | | 986 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 753.00 | 286 707.00 | | 259 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 876.00 | | -9 876.00 | -9 876.00 |
FG Production vendue services | 1 901 338.00 | | 1 901 338.00 | 1 901 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 462.00 | | 1 891 462.00 | 1 891 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 504.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 642.00 | 24 156.00 | | 17 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 257 338.00 | 242 395.00 | | 257 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 2 711.00 | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | 2 711.00 | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 890.00 | 55 212.00 | | 27 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 890.00 | 55 212.00 | | 27 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 924.00 | -52 502.00 | | -24 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 506.00 | 71 530.00 | | 33 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 049.00 | 2 112 649.00 | | 2 004 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 900.00 | 1 926 244.00 | | 1 883 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 149.00 | 186 405.00 | | 120 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 592.00 | | 10 103.00 | 343 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 482.00 | | | 182 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 810.00 | | 10 103.00 | 158 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 663.00 | 19 575.00 | | 118 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 3 571.00 | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 045.00 | 16 004.00 | | 112 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 974.00 | 71 504.00 | 91 974.00 | 91 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 974.00 | 71 504.00 | 91 974.00 | 91 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 974.00 | 71 504.00 | 91 974.00 | 91 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 504.00 | 91 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 631 976.00 | 631 976.00 | | 631 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VI Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 545.00 | 697 545.00 | | 697 545.00 |
VW T.V.A. | 131 435.00 | 131 435.00 | | 131 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 753.00 | 259 753.00 | | 259 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | 9 242.00 | | 7 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 952.00 | 10 599.00 | | 39 952.00 |
ST Autres comptes | 289 549.00 | 263 268.00 | | 289 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 571.00 | 107 255.00 | | 105 571.00 |
YT Sous‐traitance | 112.00 | 224.00 | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 359.00 | 5 276.00 | | 5 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 666.00 | 14 518.00 | | 12 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 739.00 | 386 363.00 | | 363 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 210.00 | 50 965.00 | | 54 210.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 184.00 | 381 346.00 | | 435 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |