| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 864.00 | 433 417.00 | 119 447.00 | 552 864.00 |
AN Terrains | 30 950.00 | 21 219.00 | 9 731.00 | 30 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 200.00 | 786 596.00 | 255 603.00 | 1 042 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 512.00 | 1 000 898.00 | 245 614.00 | 1 246 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 608.00 | 14 298.00 | 46 309.00 | 60 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 884.00 | 2 263 930.00 | 727 954.00 | 2 991 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 825.00 | 202 087.00 | 975 737.00 | 1 177 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 680.00 | 2 949.00 | 132 730.00 | 135 680.00 |
BT Marchandises | 43 769.00 | 5 458.00 | 38 310.00 | 43 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 945.00 | 175 370.00 | 1 133 575.00 | 1 308 945.00 |
BZ Autres créances | 977 586.00 | | 977 586.00 | 977 586.00 |
CF Disponibilités | 1 452 345.00 | | 1 452 345.00 | 1 452 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 120.00 | 386 550.00 | 4 796 570.00 | 5 183 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 175 004.00 | 2 650 480.00 | 5 524 524.00 | 8 175 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -540 835.00 | -1 021 316.00 | | -540 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 652.00 | 480 480.00 | | 360 652.00 |
DK Provisions réglementées | 193 656.00 | 115 338.00 | | 193 656.00 |
DL TOTAL (I) | 95 973.00 | -342 996.00 | | 95 973.00 |
DP Provisions pour risques | 248 506.00 | 212 937.00 | | 248 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 162.00 | 235 593.00 | | 271 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 011.00 | 506 700.00 | | 490 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 735.00 | 496 983.00 | | 476 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 913.00 | 2 778 274.00 | | 2 725 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 181.00 | 1 589 363.00 | | 1 344 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569.00 | 1 800.00 | | 9 569.00 |
EA Autres dettes | 93 400.00 | 112 339.00 | | 93 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 575.00 | 13 498.00 | | 17 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 388.00 | 5 498 961.00 | | 5 157 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 524.00 | 5 391 557.00 | | 5 524 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 978.00 | 1 375 029.00 | | 1 246 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 784.00 | | 676 784.00 | 676 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 521 230.00 | | 12 521 230.00 | 12 521 230.00 |
FM Production stockée | | | -15 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 836 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 501 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 055.00 | |
GE Autres charges | | | 96 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 383 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 817.00 | 591 214.00 | | 20 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 492.00 | 45 606.00 | | 10 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 508.00 | 636 820.00 | | 42 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 125 219.00 | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 192.00 | 214 224.00 | | 116 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 784.00 | 339 443.00 | | 136 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 276.00 | 297 377.00 | | -94 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 905 053.00 | 12 800 350.00 | | 12 905 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 544 401.00 | 12 319 869.00 | | 12 544 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 652.00 | 480 480.00 | | 360 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 289.00 | | 260 797.00 | 2 944 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 808.00 | 73 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 202.00 | 2 991 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 353.00 | 557 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 041.00 | 2 361 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 151.00 | | 1 640.00 | 651 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 554.00 | | 258 834.00 | 2 212 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 584.00 | | 322.00 | 80 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 823.00 | 228 730.00 | 194 422.00 | 2 207 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 469.00 | 88 301.00 | 85 353.00 | 430 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 353.00 | 140 429.00 | 109 069.00 | 1 777 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 139 750.00 | 3 220.00 | | 139 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 338.00 | 80 622.00 | 2 304.00 | 115 338.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 593.00 | 35 569.00 | | 235 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 552.00 | 211 179.00 | 190 552.00 | 190 552.00 |
6T Sur comptes clients | 282 296.00 | 17 876.00 | 124 802.00 | 282 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 324.00 | 229 378.00 | 315 354.00 | 494 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 256.00 | 345 570.00 | 317 659.00 | 845 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 055.00 | 315 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 192.00 | 2 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 608.00 | 3 429.00 | 163 035.00 | 472 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 913.00 | 347 680.00 | 825 101.00 | 2 725 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 135.00 | 258 135.00 | | 258 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 371.00 | 408 004.00 | 138 575.00 | 807 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 641.00 | | | 1 074 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 172.00 | | | 242 172.00 |
VB T. V. A. | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
VC Groupe et associés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 011.00 | 11 548.00 | 165 997.00 | 490 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 948.00 | 14 782.00 | 64 256.00 | 199 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 906.00 | | | 799 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 239.00 | 2 299 801.00 | 98 437.00 | 2 398 239.00 |
VW T.V.A. | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 388.00 | 1 246 978.00 | 1 356 966.00 | 5 157 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |