| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 787.00 | 507 975.00 | 50 812.00 | 558 787.00 |
AN Terrains | 30 950.00 | 24 314.00 | 6 636.00 | 30 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 240.00 | 862 039.00 | 210 201.00 | 1 072 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 774.00 | 1 052 873.00 | 210 901.00 | 1 263 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 757.00 | 14 447.00 | 46 309.00 | 60 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 044.00 | 2 469 149.00 | 702 894.00 | 3 172 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 057.00 | 91 730.00 | 953 326.00 | 1 045 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 531.00 | 2 954.00 | 131 576.00 | 134 531.00 |
BT Marchandises | 44 800.00 | 10 273.00 | 34 526.00 | 44 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 387.00 | 577 803.00 | 812 584.00 | 1 390 387.00 |
BZ Autres créances | 1 693 752.00 | | 1 693 752.00 | 1 693 752.00 |
CF Disponibilités | 1 535 678.00 | | 1 535 678.00 | 1 535 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 015 519.00 | 682 760.00 | 5 332 758.00 | 6 015 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 563.00 | 3 151 910.00 | 6 035 653.00 | 9 187 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -180 183.00 | -540 835.00 | | -180 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 651.00 | 360 652.00 | | 223 651.00 |
DK Provisions réglementées | 270 893.00 | 193 656.00 | | 270 893.00 |
DL TOTAL (I) | 396 861.00 | 95 973.00 | | 396 861.00 |
DP Provisions pour risques | 229 322.00 | 248 506.00 | | 229 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 978.00 | 271 162.00 | | 251 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 463.00 | 490 012.00 | | 478 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 034.00 | 476 736.00 | | 448 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 946.00 | 2 725 913.00 | | 2 943 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 560.00 | 1 344 182.00 | | 1 317 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 172.00 | 9 569.00 | | 34 172.00 |
EA Autres dettes | 112 227.00 | 93 401.00 | | 112 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 410.00 | 17 575.00 | | 52 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 813.00 | 5 157 388.00 | | 5 386 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 653.00 | 5 524 524.00 | | 6 035 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 045.00 | 1 246 978.00 | | 1 696 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 863.00 | | 654 863.00 | 654 863.00 |
FD Production vendue biens | 12 463 279.00 | | 12 463 279.00 | 12 463 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 118 143.00 | | 13 118 143.00 | 13 118 143.00 |
FM Production stockée | | | 86 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 526 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 783 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 835.00 | |
GE Autres charges | | | 23 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 247 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 304.00 | 20 817.00 | | 14 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 11 198.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 184.00 | 10 492.00 | | 19 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 588.00 | 42 508.00 | | 39 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 2 115.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 236.00 | 116 192.00 | | 77 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 231.00 | 136 784.00 | | 80 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 642.00 | -94 276.00 | | -40 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 626.00 | 12 905 053.00 | | 13 590 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 366 974.00 | 12 544 401.00 | | 13 366 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 651.00 | 360 652.00 | | 223 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 884.00 | | 222 485.00 | 2 991 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 34 326.00 | 3 172 044.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 634.00 | 571 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 23 692.00 | 2 527 497.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 438.00 | | 24 494.00 | 557 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 346.00 | | 197 842.00 | 2 361 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 099.00 | | 149.00 | 73 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 131.00 | 239 397.00 | 34 326.00 | 2 242 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 417.00 | 85 191.00 | 10 634.00 | 433 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 714.00 | 154 205.00 | 23 692.00 | 1 808 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 142 980.00 | 1 490.00 | | 142 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 656.00 | 77 236.00 | | 193 656.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 162.00 | | 19 184.00 | 271 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 179.00 | 104 957.00 | 211 179.00 | 211 179.00 |
6T Sur comptes clients | 175 370.00 | 464 877.00 | 62 444.00 | 175 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 348.00 | 569 984.00 | 273 624.00 | 408 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 168.00 | 647 220.00 | 292 808.00 | 873 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 835.00 | 273 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 236.00 | 19 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 034.00 | 22 918.00 | 206 267.00 | 448 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 946.00 | 687 051.00 | 1 092 046.00 | 2 943 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 759.00 | 286 759.00 | | 286 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 728.00 | 296 739.00 | 183 408.00 | 675 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 226.00 | 112 226.00 | | 112 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
UX Autres créances clients | 797 176.00 | | | 797 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593 212.00 | | | 593 212.00 |
VB T. V. A. | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 462.00 | 24 411.00 | 219 702.00 | 478 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 435.00 | 52 718.00 | 85 045.00 | 228 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 549.00 | | | 1 489 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 248.00 | 3 095 591.00 | 96 656.00 | 3 192 248.00 |
VW T.V.A. | 126 636.00 | 126 636.00 | | 126 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 813.00 | 1 696 045.00 | 1 786 469.00 | 5 386 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |