| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 688.00 | 555 948.00 | 47 740.00 | 603 688.00 |
AN Terrains | 36 812.00 | 27 395.00 | 9 416.00 | 36 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 304.00 | 990 482.00 | 99 821.00 | 1 090 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 233.00 | 1 150 875.00 | 396 357.00 | 1 547 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 859.00 | 2 732 202.00 | 605 657.00 | 3 337 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 373.00 | 71 509.00 | 959 864.00 | 1 031 373.00 |
BN En cours de production de biens | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 010.00 | | 278 010.00 | 278 010.00 |
BT Marchandises | 46 346.00 | 8 474.00 | 37 871.00 | 46 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 326.00 | 19 470.00 | 1 387 855.00 | 1 407 326.00 |
BZ Autres créances | 1 625 654.00 | | 1 625 654.00 | 1 625 654.00 |
CF Disponibilités | 1 718 478.00 | | 1 718 478.00 | 1 718 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 184.00 | 99 454.00 | 6 105 729.00 | 6 205 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 044.00 | 2 831 657.00 | 6 711 387.00 | 9 543 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 454 287.00 | 43 468.00 | | 454 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 504.00 | 412 618.00 | | 674 504.00 |
DK Provisions réglementées | 416 717.00 | 343 805.00 | | 416 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 008.00 | 882 392.00 | | 1 628 008.00 |
DP Provisions pour risques | 141 377.00 | 211 562.00 | | 141 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 377.00 | 211 562.00 | | 141 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 640.00 | 454 051.00 | | 429 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 997.00 | 425 115.00 | | 403 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 707 060.00 | 2 875 612.00 | | 2 707 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 828.00 | 1 305 670.00 | | 1 251 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 9 963.00 | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 142 035.00 | 146 568.00 | | 142 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 942 001.00 | 5 217 945.00 | | 4 942 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 387.00 | 6 311 900.00 | | 6 711 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 980.00 | 1 725 674.00 | | 1 766 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 937 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 472 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 409 621.00 | |
FM Production stockée | | | 153 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 238 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 019 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 360.00 | |
GE Autres charges | | | 569 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 475 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 14 048.00 | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 285.00 | 96 315.00 | | 75 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 833.00 | 110 364.00 | | 98 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 63 686.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 120.00 | 4 573.00 | | 14 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 912.00 | 128 812.00 | | 72 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 418.00 | 197 071.00 | | 88 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 414.00 | -86 707.00 | | 10 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 057.00 | 20 023.00 | | 56 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 367 061.00 | 15 635 693.00 | | 16 367 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 692 557.00 | 15 223 074.00 | | 15 692 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 504.00 | 412 618.00 | | 674 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 565.00 | | 211 535.00 | 3 234 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 240.00 | 3 337 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 799.00 | 603 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 441.00 | 2 675 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 237.00 | | 18 250.00 | 590 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 526.00 | | 193 284.00 | 2 585 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 261.00 | 184 560.00 | 94 119.00 | 2 634 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 068.00 | 10 879.00 | | 545 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 192.00 | 173 681.00 | 94 119.00 | 2 089 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 805.00 | 72 912.00 | | 343 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 562.00 | | 70 185.00 | 211 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 671.00 | 79 984.00 | 81 671.00 | 81 671.00 |
6T Sur comptes clients | 584 696.00 | 1 376.00 | 566 601.00 | 584 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 867.00 | 81 360.00 | 648 273.00 | 673 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 235.00 | 154 272.00 | 718 459.00 | 1 229 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 360.00 | 648 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 912.00 | 70 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 500.00 | 1 387 500.00 | | 1 387 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VB T. V. A. | 89 090.00 | 58 210.00 | 30 880.00 | 89 090.00 |
VC Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 644.00 | 1 539 644.00 | | 1 539 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 227.00 | 3 036 037.00 | 77 189.00 | 3 113 227.00 |