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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622 997.00 | 591 526.00 | 31 471.00 | 622 997.00 |
AN Terrains | 36 812.00 | 30 215.00 | 6 597.00 | 36 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 082.00 | 1 051 212.00 | 34 869.00 | 1 086 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 623.00 | 1 321 012.00 | 278 610.00 | 1 599 623.00 |
AX Avances et acomptes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 026.00 | 2 993 967.00 | 440 059.00 | 3 434 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306 743.00 | 40 999.00 | 1 265 743.00 | 1 306 743.00 |
BN En cours de production de biens | 161 437.00 | | 161 437.00 | 161 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 297.00 | 36 154.00 | 368 142.00 | 404 297.00 |
BT Marchandises | 102 459.00 | 11 537.00 | 90 921.00 | 102 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 454.00 | 57 850.00 | 2 125 604.00 | 2 183 454.00 |
BZ Autres créances | 251 020.00 | | 251 020.00 | 251 020.00 |
CF Disponibilités | 3 829 194.00 | | 3 829 194.00 | 3 829 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 203.00 | 146 541.00 | 8 126 661.00 | 8 273 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 707 230.00 | 3 140 508.00 | 8 566 721.00 | 11 707 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 453 061.00 | 1 127 891.00 | | 1 453 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 451.00 | 326 069.00 | | 831 451.00 |
DK Provisions réglementées | 558 446.00 | 489 629.00 | | 558 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 459.00 | 2 026 090.00 | | 2 925 459.00 |
DP Provisions pour risques | 22 396.00 | 8 000.00 | | 22 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 396.00 | 8 000.00 | | 22 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 465.00 | 390 581.00 | | 712 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 187.00 | 365 527.00 | | 292 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 830.00 | 2 763 874.00 | | 2 826 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 982.00 | 1 365 346.00 | | 1 594 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 11 784.00 | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | 166 339.00 | 131 002.00 | | 166 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 691.00 | 57 934.00 | | 18 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 866.00 | 5 086 051.00 | | 5 618 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 721.00 | 7 120 141.00 | | 8 566 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 452.00 | 2 546 247.00 | | 3 360 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 965.00 | | 1 523 965.00 | 1 523 965.00 |
FD Production vendue biens | 18 100 760.00 | | 18 100 760.00 | 18 100 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 624 726.00 | | 19 624 726.00 | 19 624 726.00 |
FM Production stockée | | | 201 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 903 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 508 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 396.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 667 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 475.00 | 12 774.00 | | 213 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 175.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 141 377.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 075.00 | 154 327.00 | | 222 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 091.00 | 169 542.00 | | 5 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 817.00 | 72 912.00 | | 68 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 408.00 | 242 454.00 | | 81 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 666.00 | -88 127.00 | | 140 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 333.00 | 86 031.00 | | 197 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 179.00 | 152 320.00 | | 339 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 159 337.00 | 15 585 285.00 | | 20 159 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 886.00 | 15 259 215.00 | | 19 327 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 451.00 | 326 069.00 | | 831 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 351.00 | | 65 565.00 | 3 398 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 86 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 890.00 | 3 434 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 390.00 | 2 724 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 582.00 | | 3 415.00 | 619 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 968.00 | | 47 150.00 | 2 699 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 801.00 | | 15 000.00 | 78 801.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 259.00 | 153 330.00 | 22 622.00 | 2 863 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 286.00 | 18 472.00 | 232.00 | 573 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 972.00 | 134 858.00 | 22 390.00 | 2 289 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 629.00 | 68 817.00 | | 489 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 14 396.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 141.00 | 88 691.00 | 25 141.00 | 25 141.00 |
6T Sur comptes clients | 19 470.00 | 38 790.00 | 410.00 | 19 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 112.00 | 127 481.00 | 33 052.00 | 52 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 741.00 | 210 695.00 | 33 052.00 | 549 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 877.00 | 25 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 817.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 187.00 | 73 339.00 | 218 848.00 | 292 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 830.00 | 1 661 981.00 | 1 164 848.00 | 2 826 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 935.00 | 560 935.00 | | 560 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 129.00 | 356 291.00 | 195 838.00 | 552 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 339.00 | 166 339.00 | | 166 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 325.00 | 2 088 325.00 | | 2 088 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
VB T. V. A. | 108 124.00 | 89 599.00 | 18 524.00 | 108 124.00 |
VC Groupe et associés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 465.00 | 124 259.00 | 554 481.00 | 712 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 662.00 | 92 991.00 | 90 671.00 | 183 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 417.00 | 141 417.00 | | 141 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 382.00 | 2 450 548.00 | 99 834.00 | 2 550 382.00 |
VW T.V.A. | 166 967.00 | 166 967.00 | | 166 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 866.00 | 3 360 452.00 | 2 224 689.00 | 5 618 866.00 |