| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 237.00 | 545 068.00 | 45 168.00 | 590 237.00 |
AN Terrains | 30 950.00 | 26 328.00 | 4 622.00 | 30 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 310.00 | 927 532.00 | 156 777.00 | 1 084 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 265.00 | 1 135 332.00 | 334 933.00 | 1 470 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 565.00 | 2 641 761.00 | 592 803.00 | 3 234 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 429.00 | 67 256.00 | 990 172.00 | 1 057 429.00 |
BN En cours de production de biens | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 308.00 | 2 673.00 | 111 634.00 | 114 308.00 |
BT Marchandises | 57 094.00 | 11 742.00 | 45 351.00 | 57 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 315.00 | 584 696.00 | 1 068 619.00 | 1 653 315.00 |
BZ Autres créances | 1 904 487.00 | | 1 904 487.00 | 1 904 487.00 |
CF Disponibilités | 1 487 872.00 | | 1 487 872.00 | 1 487 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 464.00 | 666 367.00 | 5 719 097.00 | 6 385 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 030.00 | 3 308 129.00 | 6 311 900.00 | 9 620 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
DH Report à nouveau | | -180 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 618.00 | 223 651.00 | | 412 618.00 |
DK Provisions réglementées | 343 805.00 | 270 893.00 | | 343 805.00 |
DL TOTAL (I) | 882 392.00 | 396 861.00 | | 882 392.00 |
DP Provisions pour risques | 211 562.00 | 229 322.00 | | 211 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 211 562.00 | 251 978.00 | | 211 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 051.00 | 478 463.00 | | 454 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 115.00 | 448 034.00 | | 425 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 612.00 | 2 943 946.00 | | 2 875 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 670.00 | 1 317 560.00 | | 1 305 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 963.00 | 34 172.00 | | 9 963.00 |
EA Autres dettes | 146 568.00 | 112 227.00 | | 146 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963.00 | 52 410.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 945.00 | 5 386 813.00 | | 5 217 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 900.00 | 6 035 653.00 | | 6 311 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 674.00 | 1 696 045.00 | | 1 725 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 571 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 411 743.00 | |
FM Production stockée | | | -70 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 482 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 104 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 949 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 048.00 | 14 304.00 | | 14 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 315.00 | 19 184.00 | | 96 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 364.00 | 39 588.00 | | 110 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 686.00 | 2 995.00 | | 63 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 812.00 | 77 236.00 | | 128 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 071.00 | 80 231.00 | | 197 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 707.00 | -40 642.00 | | -86 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 635 693.00 | 13 590 626.00 | | 15 635 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 223 074.00 | 13 366 974.00 | | 15 223 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 618.00 | 223 651.00 | | 412 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 044.00 | 160 530.00 | 92 142.00 | 3 172 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 447.00 | 58 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 530.00 | 29 620.00 | 3 234 565.00 | 160 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 590 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 530.00 | 10 599.00 | 2 585 526.00 | 160 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 298.00 | | 23 513.00 | 571 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 497.00 | 160 530.00 | 68 629.00 | 2 527 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 530.00 | | | 160 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 202.00 | 197 659.00 | 10 599.00 | 2 447 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 975.00 | 37 093.00 | | 507 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 226.00 | 160 565.00 | 10 599.00 | 1 939 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 893.00 | 72 912.00 | | 270 893.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 978.00 | 55 900.00 | 96 315.00 | 251 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 957.00 | 81 671.00 | 104 957.00 | 104 957.00 |
6T Sur comptes clients | 577 803.00 | 20 261.00 | 13 368.00 | 577 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 708.00 | 101 932.00 | 132 773.00 | 704 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 579.00 | 230 744.00 | 229 089.00 | 1 227 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 932.00 | 118 325.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 812.00 | 96 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 115.00 | 22 918.00 | 256 688.00 | 425 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 612.00 | 740 056.00 | 1 358 990.00 | 2 875 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 507.00 | 276 507.00 | | 276 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 431.00 | 250 822.00 | 228 241.00 | 609 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 568.00 | 146 568.00 | | 146 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 510.00 | 1 061 510.00 | | 1 061 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591 805.00 | 591 805.00 | | 591 805.00 |
VB T. V. A. | 111 950.00 | 77 981.00 | 33 968.00 | 111 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 051.00 | 24 411.00 | 273 407.00 | 454 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 238.00 | 158 971.00 | 105 834.00 | 325 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724 471.00 | 1 724 471.00 | | 1 724 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 305.00 | 3 561 027.00 | 80 278.00 | 3 641 305.00 |
VW T.V.A. | 94 491.00 | 94 491.00 | | 94 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 945.00 | 1 725 674.00 | 2 223 161.00 | 5 217 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 54.00 | | 57.00 |