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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 382.00 | | 1 534 382.00 | 1 534 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 544.00 | 160 765.00 | 8 779.00 | 169 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 414.00 | 162 781.00 | 1 555 634.00 | 1 718 414.00 |
BT Marchandises | 117 608.00 | 2 292.00 | 115 316.00 | 117 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
BZ Autres créances | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
CF Disponibilités | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 405.00 | 2 292.00 | 259 114.00 | 261 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 820.00 | 165 072.00 | 1 814 748.00 | 1 979 820.00 |
CU Autres participations | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 435 313.00 | | | 435 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
DL TOTAL (I) | 837 199.00 | | | 837 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 887.00 | | | 734 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
EA Autres dettes | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 548.00 | | | 977 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 748.00 | | | 1 814 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 859.00 | | | 311 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 287.00 | | 1 127.00 | 1 717 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 382.00 | | | 1 534 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 560.00 | | | 171 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345.00 | | 1 127.00 | 11 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 889.00 | 1 892.00 | | 160 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 889.00 | 1 892.00 | | 160 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 408.00 | 2 292.00 | 1 408.00 | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | 2 292.00 | 1 408.00 | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | 2 292.00 | 1 408.00 | 1 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | 1 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 887.00 | 69 198.00 | 283 122.00 | 734 887.00 |
VI Groupe et associés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 170.00 | 116 315.00 | 10 855.00 | 127 170.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 548.00 | 311 859.00 | 283 122.00 | 977 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
ST Autres comptes | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 800.00 | | | 59 800.00 |