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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 382.00 | | 1 534 382.00 | 1 534 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 562.00 | 184 583.00 | 27 979.00 | 212 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 318.00 | 186 599.00 | 1 577 719.00 | 1 764 318.00 |
BT Marchandises | 109 319.00 | 1 595.00 | 107 724.00 | 109 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
BZ Autres créances | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
CF Disponibilités | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 803.00 | 1 595.00 | 213 208.00 | 214 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 121.00 | 188 194.00 | 1 790 927.00 | 1 979 121.00 |
CU Autres participations | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 583 636.00 | | | 583 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
DL TOTAL (I) | 997 264.00 | | | 997 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 869.00 | | | 551 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 079.00 | | | 148 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
EA Autres dettes | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 663.00 | | | 793 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 927.00 | | | 1 790 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 716.00 | | | 324 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 768.00 | | 550.00 | 1 763 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 382.00 | | | 1 534 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 578.00 | | | 214 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 807.00 | | 550.00 | 14 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 304.00 | 10 295.00 | | 176 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 304.00 | 10 295.00 | | 176 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 301.00 | 1 595.00 | 2 301.00 | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | 1 595.00 | 2 301.00 | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | 1 595.00 | 2 301.00 | 2 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | 2 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 869.00 | 82 922.00 | 308 977.00 | 551 869.00 |
VI Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 543.00 | 91 688.00 | 10 855.00 | 102 543.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 663.00 | 324 716.00 | 308 977.00 | 793 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ST Autres comptes | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |