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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 382.00 | | 1 534 382.00 | 1 534 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 562.00 | 163 908.00 | 48 654.00 | 212 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 283.00 | 165 924.00 | 1 596 359.00 | 1 762 283.00 |
BT Marchandises | 115 599.00 | 1 792.00 | 113 807.00 | 115 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
BZ Autres créances | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
CF Disponibilités | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 285.00 | 1 792.00 | 237 493.00 | 239 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 568.00 | 167 716.00 | 1 833 852.00 | 2 001 568.00 |
CU Autres participations | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 498 399.00 | | | 498 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
DL TOTAL (I) | 903 643.00 | | | 903 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 826.00 | | | 706 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 209.00 | | | 930 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 852.00 | | | 1 833 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 129.00 | | | 302 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 414.00 | | 43 983.00 | 1 718 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 1 762 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 214 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 382.00 | | | 1 534 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 560.00 | | 43 133.00 | 171 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 472.00 | | 850.00 | 12 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 781.00 | 3 258.00 | 114.00 | 162 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 781.00 | 3 258.00 | 114.00 | 162 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 292.00 | 1 792.00 | 2 292.00 | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | 1 792.00 | 2 292.00 | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | 1 792.00 | 2 292.00 | 2 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 457.00 | 144 457.00 | | 144 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 826.00 | 78 746.00 | 318 713.00 | 706 826.00 |
VI Groupe et associés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 480.00 | 109 625.00 | 10 855.00 | 120 480.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 209.00 | 302 129.00 | 318 713.00 | 930 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
ST Autres comptes | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 955.00 | | | 57 955.00 |