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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 382.00 | | 1 534 382.00 | 1 534 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 562.00 | 174 288.00 | 38 274.00 | 212 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 768.00 | 176 304.00 | 1 587 463.00 | 1 763 768.00 |
BT Marchandises | 113 392.00 | 2 301.00 | 111 091.00 | 113 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
BZ Autres créances | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CF Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 152.00 | 2 301.00 | 186 851.00 | 189 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 920.00 | 178 605.00 | 1 774 315.00 | 1 952 920.00 |
CU Autres participations | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 564 843.00 | | | 564 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
DL TOTAL (I) | 922 436.00 | | | 922 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 923.00 | | | 641 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 679.00 | | | 139 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 879.00 | | | 851 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 315.00 | | | 1 774 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 846.00 | | | 302 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 283.00 | | 1 485.00 | 1 762 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 382.00 | | | 1 534 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 578.00 | | | 214 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 322.00 | | 1 485.00 | 13 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 924.00 | 10 380.00 | | 165 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 924.00 | 10 380.00 | | 165 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 792.00 | 2 301.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792.00 | 2 301.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | 2 301.00 | 1 792.00 | 1 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301.00 | 1 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 679.00 | 139 679.00 | | 139 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 923.00 | 92 890.00 | 313 860.00 | 641 923.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 971.00 | 67 116.00 | 10 855.00 | 77 971.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 879.00 | 302 846.00 | 313 860.00 | 851 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
ST Autres comptes | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 182.00 | | | 61 182.00 |