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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 382.00 | | 1 534 382.00 | 1 534 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 562.00 | 193 894.00 | 18 668.00 | 212 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 968.00 | 195 910.00 | 1 569 058.00 | 1 764 968.00 |
BT Marchandises | 114 858.00 | 1 052.00 | 113 806.00 | 114 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
BZ Autres créances | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 904.00 | 1 052.00 | 202 852.00 | 203 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 872.00 | 196 962.00 | 1 771 910.00 | 1 968 872.00 |
CU Autres participations | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 658 464.00 | | | 658 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 022.00 | | | 1 063 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 349.00 | | | 474 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 812.00 | | | 148 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
EA Autres dettes | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 887.00 | | | 708 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 910.00 | | | 1 771 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 078.00 | | | 321 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 318.00 | | 650.00 | 1 764 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 382.00 | | | 1 534 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 578.00 | | | 214 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 357.00 | | 650.00 | 15 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 599.00 | 9 311.00 | | 186 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 599.00 | 9 311.00 | | 186 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 595.00 | 1 052.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | 1 052.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 1 052.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052.00 | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 349.00 | 86 540.00 | 304 063.00 | 474 349.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 885.00 | 82 030.00 | 10 855.00 | 92 885.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 887.00 | 321 078.00 | 304 063.00 | 708 887.00 |