| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 572.00 | 194 133.00 | 9 439.00 | 203 572.00 |
AN Terrains | 677 516.00 | 242 704.00 | 434 812.00 | 677 516.00 |
AP Constructions | 4 396 406.00 | 3 339 860.00 | 1 056 546.00 | 4 396 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 547.00 | 2 240 297.00 | 1 542 250.00 | 3 782 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555 294.00 | 2 369 059.00 | 1 186 234.00 | 3 555 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 646 039.00 | 8 386 054.00 | 5 259 985.00 | 13 646 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 513.00 | | 321 513.00 | 321 513.00 |
BT Marchandises | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 117.00 | 37 460.00 | 3 974 656.00 | 4 012 117.00 |
BZ Autres créances | 2 227 723.00 | | 2 227 723.00 | 2 227 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 2 564 538.00 | | 2 564 538.00 | 2 564 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 214 580.00 | 37 460.00 | 9 177 119.00 | 9 214 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 860 618.00 | 8 423 514.00 | 14 437 104.00 | 22 860 618.00 |
CU Autres participations | 433 325.00 | | 433 325.00 | 433 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 220.00 | 1 073 220.00 | | 1 073 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 322.00 | 100 000.00 | | 107 322.00 |
DG Autres réserves | 1 551 057.00 | 1 255 057.00 | | 1 551 057.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 547.00 | 304 036.00 | | 754 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 491 275.00 | 1 512 175.00 | | 1 491 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 052.00 | 4 389 406.00 | | 5 123 052.00 |
DP Provisions pour risques | 540 662.00 | 434 708.00 | | 540 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 158.00 | 53 014.00 | | 57 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 820.00 | 487 722.00 | | 597 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 239.00 | 2 371 885.00 | | 2 052 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 658.00 | 10 581.00 | | 9 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 287.00 | 4 852 344.00 | | 5 770 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 653.00 | 900 618.00 | | 785 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 107.00 | 64 856.00 | | 41 107.00 |
EA Autres dettes | 57 288.00 | 61 465.00 | | 57 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 716 232.00 | 8 261 749.00 | | 8 716 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 437 104.00 | 13 138 877.00 | | 14 437 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 313 812.00 | | 47 313 812.00 | 47 313 812.00 |
FD Production vendue biens | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
FG Production vendue services | 245 639.00 | | 245 639.00 | 245 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 562 457.00 | | 47 562 457.00 | 47 562 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 460 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 136 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 026 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 958 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 635.00 | 471 091.00 | | 463 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 635.00 | 471 091.00 | | 497 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 954.00 | 184 708.00 | | 139 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 954.00 | 203 123.00 | | 139 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 681.00 | 267 968.00 | | 357 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 970 164.00 | 45 778 264.00 | | 50 970 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 215 617.00 | 45 474 228.00 | | 50 215 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 547.00 | 304 036.00 | | 754 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 806 041.00 | | 1 227 841.00 | 12 806 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 891.00 | 31 951.00 | 13 646 039.00 | 355 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 891.00 | 31 951.00 | 12 508 250.00 | 355 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 486.00 | | 6 087.00 | 197 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 674 339.00 | | 1 221 754.00 | 11 674 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 216.00 | | | 934 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 269 021.00 | | | 269 021.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 305 902.00 | 1 112 103.00 | 31 951.00 | 7 305 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 429.00 | 4 704.00 | | 189 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 116 473.00 | 1 107 399.00 | 31 951.00 | 7 116 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 722.00 | 144 098.00 | 34 000.00 | 487 722.00 |
6T Sur comptes clients | 41 933.00 | | 4 472.00 | 41 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 933.00 | | 4 472.00 | 41 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 655.00 | 144 098.00 | 38 472.00 | 529 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | 4 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 954.00 | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 287.00 | 5 770 287.00 | | 5 770 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 442.00 | 380 442.00 | | 380 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 674.00 | 402 674.00 | | 402 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 972 948.00 | | | 3 972 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
VB T. V. A. | 235 806.00 | | | 235 806.00 |
VC Groupe et associés | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 239.00 | 605 402.00 | 999 419.00 | 2 052 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 149.00 | | | 628 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 573.00 | | | 288 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 928.00 | | | 1 525 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762 499.00 | 6 086 682.00 | 675 817.00 | 6 762 499.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 716 232.00 | 7 269 395.00 | 999 419.00 | 8 716 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |