| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 614.00 | 207 449.00 | 169 165.00 | 376 614.00 |
AN Terrains | 1 252 656.00 | 270 554.00 | 982 102.00 | 1 252 656.00 |
AP Constructions | 10 380 393.00 | 4 753 716.00 | 5 626 677.00 | 10 380 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 928 340.00 | 4 115 686.00 | 2 812 654.00 | 6 928 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 488 480.00 | 3 505 192.00 | 983 288.00 | 4 488 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 815 624.00 | | 1 815 624.00 | 1 815 624.00 |
AX Avances et acomptes | 336 360.00 | | 336 360.00 | 336 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 889 116.00 | 12 852 597.00 | 13 036 518.00 | 25 889 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 072.00 | | 467 072.00 | 467 072.00 |
BT Marchandises | 327 803.00 | | 327 803.00 | 327 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 836 889.00 | 6 833.00 | 5 830 056.00 | 5 836 889.00 |
BZ Autres créances | 3 669 073.00 | | 3 669 073.00 | 3 669 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 2 174 831.00 | | 2 174 831.00 | 2 174 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 517 564.00 | 6 833.00 | 12 510 731.00 | 12 517 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 406 680.00 | 12 859 430.00 | 25 547 249.00 | 38 406 680.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 220.00 | 1 073 220.00 | | 1 073 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
DG Autres réserves | 4 736 057.00 | 3 746 057.00 | | 4 736 057.00 |
DH Report à nouveau | 2 684.00 | 1 508.00 | | 2 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 721.00 | 991 177.00 | | 570 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 748 441.00 | 2 803 849.00 | | 2 748 441.00 |
DL TOTAL (I) | 9 383 363.00 | 8 868 050.00 | | 9 383 363.00 |
DP Provisions pour risques | 634 191.00 | 501 607.00 | | 634 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 024.00 | 49 334.00 | | 63 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 215.00 | 550 941.00 | | 697 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 032 445.00 | 5 271 730.00 | | 6 032 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 415 620.00 | 8 156 231.00 | | 7 415 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 649.00 | 1 307 886.00 | | 1 058 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855 433.00 | 62 526.00 | | 855 433.00 |
EA Autres dettes | 104 523.00 | 124 578.00 | | 104 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 466 671.00 | 14 922 951.00 | | 15 466 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 547 249.00 | 24 341 941.00 | | 25 547 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 280 489.00 | | 74 280 489.00 | 74 280 489.00 |
FD Production vendue biens | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FG Production vendue services | 1 382 346.00 | | 1 382 346.00 | 1 382 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 666 685.00 | | 75 666 685.00 | 75 666 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 179 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 947 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 900 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 006 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 810 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 393 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838 184.00 | 1 037 602.00 | | 838 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 262 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 184.00 | 1 300 000.00 | | 838 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 14 800.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256.00 | 128 145.00 | | 2 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 584.00 | 131 637.00 | | 132 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 840.00 | 274 582.00 | | 138 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 344.00 | 1 025 418.00 | | 699 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 104 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 986.00 | 322 686.00 | | 53 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 307 178.00 | 75 069 576.00 | | 81 307 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 736 456.00 | 74 078 400.00 | | 80 736 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 721.00 | 991 177.00 | | 570 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 369 041.00 | | 4 110 932.00 | 22 369 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 345.00 | 310 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 857.00 | 25 889 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 376 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 866.00 | 25 201 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 619.00 | | 167 640.00 | 209 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 726 446.00 | | 3 893 274.00 | 21 726 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 976.00 | | 50 018.00 | 432 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 323 752.00 | 1 763 261.00 | 234 416.00 | 11 323 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 476.00 | 9 619.00 | 645.00 | 198 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 125 276.00 | 1 753 642.00 | 233 770.00 | 11 125 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 941.00 | 146 274.00 | | 550 941.00 |
6T Sur comptes clients | 7 687.00 | | 854.00 | 7 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 687.00 | | 854.00 | 7 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 628.00 | 146 274.00 | 854.00 | 558 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 690.00 | 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 415 620.00 | 7 415 620.00 | | 7 415 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 113.00 | 409 113.00 | | 409 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 414.00 | 570 414.00 | | 570 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855 433.00 | 855 433.00 | | 855 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 5 828 689.00 | 5 828 689.00 | | 5 828 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 862 683.00 | 862 683.00 | | 862 683.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 019 189.00 | 630 149.00 | 2 264 078.00 | 6 019 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 631 000.00 | | | 1 631 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 372.00 | | | 881 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 023.00 | 251 023.00 | | 251 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053 200.00 | 2 053 200.00 | | 2 053 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 548 050.00 | 9 548 050.00 | | 9 548 050.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 466 671.00 | 10 064 374.00 | 2 277 334.00 | 15 466 671.00 |