| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 315.00 | 199 792.00 | 9 524.00 | 209 315.00 |
AN Terrains | 1 240 992.00 | 182 759.00 | 1 058 233.00 | 1 240 992.00 |
AP Constructions | 10 176 394.00 | 3 757 544.00 | 6 418 850.00 | 10 176 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 391.00 | 2 932 106.00 | 2 047 286.00 | 4 979 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852 016.00 | 2 875 349.00 | 976 667.00 | 3 852 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
AX Avances et acomptes | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 062 459.00 | 9 947 549.00 | 11 114 910.00 | 21 062 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 987.00 | | 454 987.00 | 454 987.00 |
BT Marchandises | 208 041.00 | | 208 041.00 | 208 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493 210.00 | 8 114.00 | 4 485 096.00 | 4 493 210.00 |
BZ Autres créances | 3 024 391.00 | | 3 024 391.00 | 3 024 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 2 896 393.00 | | 2 896 393.00 | 2 896 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 105 551.00 | 8 114.00 | 11 097 437.00 | 11 105 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 168 010.00 | 9 955 663.00 | 22 212 347.00 | 32 168 010.00 |
CU Autres participations | 432 335.00 | | 432 335.00 | 432 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 220.00 | 1 073 220.00 | | 1 073 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
DG Autres réserves | 3 106 057.00 | 2 306 057.00 | | 3 106 057.00 |
DH Report à nouveau | 3 146.00 | 261.00 | | 3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 362.00 | 802 885.00 | | 638 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 935 533.00 | 1 473 517.00 | | 1 935 533.00 |
DL TOTAL (I) | 7 008 557.00 | 5 908 180.00 | | 7 008 557.00 |
DP Provisions pour risques | 632 368.00 | 680 636.00 | | 632 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 759.00 | 50 038.00 | | 46 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 127.00 | 730 674.00 | | 679 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 465 791.00 | 4 634 559.00 | | 6 465 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448 910.00 | 6 737 398.00 | | 6 448 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 270.00 | 889 230.00 | | 822 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 207.00 | 1 164 508.00 | | 220 207.00 |
EA Autres dettes | 176 328.00 | 187 542.00 | | 176 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 967.00 | | | 377 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 524 663.00 | 13 613 238.00 | | 14 524 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 212 347.00 | 20 252 091.00 | | 22 212 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 657 740.00 | | 57 657 740.00 | 57 657 740.00 |
FD Production vendue biens | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
FG Production vendue services | 1 080 052.00 | | 1 080 052.00 | 1 080 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 742 001.00 | | 58 742 001.00 | 58 742 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 690 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 360 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456 015.00 | |
GE Autres charges | | | 20 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 856 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 172.00 | 697 516.00 | | 524 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 703.00 | | | 203 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 875.00 | 697 516.00 | | 727 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929.00 | 177 634.00 | | 2 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 435.00 | 139 974.00 | | 155 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 364.00 | 317 608.00 | | 158 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 510.00 | 379 908.00 | | 569 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 566.00 | 159 816.00 | | 63 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 857 754.00 | 56 329 692.00 | | 62 857 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 219 392.00 | 55 526 807.00 | | 62 219 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 362.00 | 802 885.00 | | 638 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 169 672.00 | | 8 228 202.00 | 18 169 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | 250.00 | 432 976.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 703 223.00 | 632 193.00 | 21 062 459.00 | 4 703 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 209 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203 223.00 | 629 492.00 | 20 420 167.00 | 4 203 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 352.00 | | 6 414.00 | 205 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 031 094.00 | | 8 221 789.00 | 17 031 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 226.00 | | | 933 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 120 547.00 | 1 456 015.00 | 629 014.00 | 9 120 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 672.00 | 4 571.00 | 2 450.00 | 197 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 922 875.00 | 1 451 445.00 | 626 563.00 | 8 922 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 674.00 | 155 435.00 | 206 982.00 | 730 674.00 |
6T Sur comptes clients | 32 258.00 | | 24 144.00 | 32 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 258.00 | | 24 144.00 | 32 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 932.00 | 155 435.00 | 231 126.00 | 762 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 435.00 | 203 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448 910.00 | 6 448 910.00 | | 6 448 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 214.00 | 287 214.00 | | 287 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 105.00 | 469 105.00 | | 469 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 328.00 | 176 328.00 | | 176 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 967.00 | 377 967.00 | | 377 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 4 483 473.00 | 4 483 473.00 | | 4 483 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VB T. V. A. | 602 695.00 | 602 695.00 | | 602 695.00 |
VC Groupe et associés | 555 000.00 | 500 000.00 | 55 000.00 | 555 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 465 791.00 | 625 681.00 | 2 064 849.00 | 6 465 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 516.00 | | | 2 590 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 107.00 | | | 772 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
VP Divers | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633 362.00 | 28 078.00 | | 1 633 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 321.00 | 7 491 321.00 | 55 000.00 | 7 546 321.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 524 663.00 | 8 671 362.00 | 2 078 039.00 | 14 524 663.00 |