| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 448.00 | 225 966.00 | 54 482.00 | 280 448.00 |
AN Terrains | 1 471 205.00 | 331 210.00 | 1 139 995.00 | 1 471 205.00 |
AP Constructions | 12 871 181.00 | 5 406 448.00 | 7 464 734.00 | 12 871 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543 531.00 | 4 944 848.00 | 2 598 683.00 | 7 543 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899 758.00 | 3 875 524.00 | 1 024 233.00 | 4 899 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
AX Avances et acomptes | 167 285.00 | | 167 285.00 | 167 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 683 809.00 | 14 783 996.00 | 12 899 814.00 | 27 683 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 745.00 | | 557 745.00 | 557 745.00 |
BT Marchandises | 231 088.00 | | 231 088.00 | 231 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336 014.00 | 5 979.00 | 5 330 035.00 | 5 336 014.00 |
BZ Autres créances | 4 435 275.00 | | 4 435 275.00 | 4 435 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 1 524 824.00 | | 1 524 824.00 | 1 524 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 133 355.00 | 5 979.00 | 12 127 377.00 | 12 133 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 817 165.00 | 14 789 975.00 | 25 027 190.00 | 39 817 165.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 220.00 | 1 073 220.00 | | 1 073 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
DG Autres réserves | 5 306 057.00 | 4 736 057.00 | | 5 306 057.00 |
DH Report à nouveau | 3 406.00 | 2 684.00 | | 3 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 642.00 | 570 721.00 | | 238 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 777 583.00 | 2 748 441.00 | | 2 777 583.00 |
DL TOTAL (I) | 9 651 147.00 | 9 383 363.00 | | 9 651 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 634 191.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 386.00 | 63 024.00 | | 54 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 386.00 | 697 215.00 | | 54 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 601 465.00 | 6 019 189.00 | | 7 601 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 268.00 | 13 256.00 | | 13 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501 841.00 | 7 415 620.00 | | 6 501 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 354.00 | 1 058 649.00 | | 952 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 072.00 | 855 433.00 | | 111 072.00 |
EA Autres dettes | 100 844.00 | 104 523.00 | | 100 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 321 657.00 | 15 466 671.00 | | 15 321 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 027 190.00 | 25 547 249.00 | | 25 027 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 981 052.00 | | 74 981 052.00 | 74 981 052.00 |
FD Production vendue biens | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
FG Production vendue services | 1 320 554.00 | | 1 320 554.00 | 1 320 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 308 956.00 | | 76 308 956.00 | 76 308 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 677 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 070 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 769 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 452 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 867 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 038 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782 620.00 | 838 184.00 | | 782 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 191.00 | | | 634 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 811.00 | 838 184.00 | | 1 416 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 556.00 | 4 000.00 | | 619 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 2 256.00 | | 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 455.00 | 138 840.00 | | 620 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 356.00 | 699 344.00 | | 796 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 986.00 | 53 986.00 | | -53 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 013 575.00 | 81 307 178.00 | | 83 013 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 774 933.00 | 80 736 456.00 | | 82 774 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 642.00 | 570 721.00 | | 238 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 889 116.00 | | 4 023 791.00 | 25 889 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 825.00 | 362 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 897 082.00 | 332 015.00 | 27 683 809.00 | 1 897 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 666.00 | 280 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 082.00 | 48 524.00 | 27 040 578.00 | 1 897 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 614.00 | | 75 500.00 | 376 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 201 853.00 | | 3 784 331.00 | 25 201 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 649.00 | | 163 960.00 | 310 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 852 597.00 | 1 982 390.00 | 50 991.00 | 12 852 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 449.00 | 21 883.00 | 3 366.00 | 207 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645 148.00 | 1 960 507.00 | 47 625.00 | 12 645 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 215.00 | 642 829.00 | 54 386.00 | 697 215.00 |
6T Sur comptes clients | 6 833.00 | 854.00 | 5 979.00 | 6 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 833.00 | 854.00 | 5 979.00 | 6 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 048.00 | 643 683.00 | 60 365.00 | 704 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 634 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501 841.00 | 6 501 841.00 | | 6 501 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 380.00 | 354 380.00 | | 354 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 488.00 | 544 488.00 | | 544 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
UX Autres créances clients | 5 328 839.00 | 5 328 839.00 | | 5 328 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 464 387.00 | 464 387.00 | | 464 387.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 601 465.00 | 766 420.00 | 2 953 437.00 | 7 601 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 269 000.00 | | | 2 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 573.00 | | | 686 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 473.00 | 3 360 473.00 | | 3 360 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 922 024.00 | 9 819 248.00 | 102 776.00 | 9 922 024.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 321 657.00 | 8 486 612.00 | 2 953 437.00 | 15 321 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |